[배당 주식투자] 미래에셋 미국배당프리미엄펀드 UH 적립식 투자 수익률 (2019.04)

이번 포스팅은 [배당 주식투자] 미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드 UH 적립식 분할 투자 수익률 입니다.

1. 미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드(UH) 투자 수익률

투자 이후 현재까지 누적 수익률은 2.4%입니다. 지난달 인증때 0.68%의 수익률이였는데, 조금 상승했습니다. 앞으로도 우상향하는 그래프를 계속 포스팅하면 좋겠습니다. 

2. 미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드 투자계획

저는 펀드슈퍼마켓에서 매월 1일에 자동매수하고 있는데요. 앞으로 꾸준히 매수하면서 수익률 변화를 모니터링 할 생각 입니다.

3. 미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드 소개

미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드는 미국배당 주식에 주로 투자하여 안정적인 배당수익을 추구하며 인컴(Income) 전략을 통해서 수익을 추구하는 펀드 입니다. 해외 주식형펀드이며 총보수는 0.96%, 미래에셋자산운용에서 운용하는 펀드로 달러 언헷지 펀드 입니다.

4. 미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드 운용전략

①미국배당프리미엄증권투자펀드는 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 미국 주식에 투자합니다. 특히, 미국 배당 주식에 주로 투자하여 안정적인 배당수익을 추구하며 인컴(Income) 전략으로 우선주 및 전환사채, 이와 관련된 ETF 등의 집합투자증권에 일부 투자할 수 있습니다.

②미국 배당주 선정 기준과 포트폴리오 구성 원칙은 다음과 같습니다.

- 미국 주식으로 구성된 MSCI USA 지수 및 S&P 500 지수의 구성 종목 중에서 배당의 지속성, 배당의 성장성, 배당성향, 현금흐름의 안정성 등을 점검하여 배당주를 선정합니다.
- 위의 배당주 선정 기준을 충족하는 종목으로 포트폴리오를 구성하되 종목별 비중은 시장상황 및 섹터 비중을 감안하여 조정합니다.

③또한, 위의 기준으로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있는 상태에서 주가지수 또는 포트폴리오에 포함된 주식을 기초로 발행되는 개별주식의 콜옵션(Call Option)을 매도하는 커버드콜 전략을 활용하여 주가하락 위험을 부분적으로 방어하면서 콜옵션 매도에 따른 프리미엄 확보를 통해 추가수익을 추구하는 전략을 사용합니다.

5. 미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드 수익률추이

펀드 설정이후 누적 수익률은 19.48%이며, 2년 평균 연평균 9.33%입니다. 언듯보보면 유형평균 수익률보다 많이 낮아서 성과가 저조해보이는데요. 투자전략에 관계없이 북미에 투자하는 펀드 전체의 평균수익률과 비교해서 그런데요. 미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드가 배당주에 투자하는 펀드임을 가만하면 꽤 양호한 수익률을 보여주고 있습니다.

미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드의 위험 및 성과지표입니다. 지표를 살표보면 매우 낮은 변동성을 보여주고 있는데요. 큰 수익을 기대하기는 어렵지만 안정적이고 꾸준한 수익을 기대할 수 있는 펀드인거 같습니다.

6. 미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드 자산구성

미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드의 자산구성입니다. 펀드자산의 대분을 주식에 투자하고 있고, 주식투자 국가를 보면 미국 배당주에 투자하는 펀드인만큼 전체 주식의 99.8%가 미국주식입니다.

7. 미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드 포트폴리오

미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드의 포트폴리오 입니다. 대형가치주와 성장주 모두에 투자하고 있으며, 정보기술, 금융, 헬스케어, 순환소비재, 산업재 등 다양한 업종에 투자하고 있습니다. 보유주식 TOP 10으로는 마이크로소프트, 보잉, 애플, Eaton , 뱅크 오브 아메리카, 비자, 시티그릅, 마스터카드, 오라클 , 보로드컴이 있습니다. 

8. 미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드 평가등급

미국배당프리미엄증권투자펀드가 설정된지 오래되지 않아서(2017.02.01 설정) 구체적인 성과등급은 아직 나오지가 않았고 리서치등급만 나왔는데요. 원금보존성과 수익률 모두 최고로 나왔습니다. 정말 수익률과 원금보존성이 잘 지켜지는지 매달 분할 적립식으로 매수하면서 지켜 보도록 하겠습니다.

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이상으로 [배당 주식투자] 미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드 UH 적립식 분할 투자 수익률을 마치도록 하겠습다. 모두 성공투자 하세요!!