아시아 및 유럽지역 인덱스 펀드 투자 수익률 및 포트폴리오(2019.12)

안녕하세요. 이번 포스팅은 아시아 및 유럽지역 인덱스 펀드 투자 수익률 및 포트폴리오(2019.12) 입니다.

1. 해외 인덱스 펀드 투자 수익률

저는 미국 인덱스 펀드 외에 아시아 및 유럽지역 인덱스를 추종하는 펀드를 5개 매수하고 있는데, 매수하고 있는 펀드 종류 및 수익률은 다음과 같습니다.

- 미래에셋MSCI이머징유럽인덱스펀드 3.33%,2019년12월 투자시작

- 미래에셋 유럽블루칩인덱스펀드 1.41%, 2019년 12월 투자시작

- 신한BNPP 일본인덱스펀드 2.79%, 2019년11월 투자시작

- 신한BNPP 차이나인덱펀드 4.1%, 2019년11월 투자시작

- KB스타 베트남 VN30 인덱스펀드 -2.17%, 2019년 11월 투자시작

중국인덱스를 추종하는 펀드의 수익률이 제일 좋았고, 베트남 인덱스를 추종하는 펀드의 수익률이 가장 안 좋았습니다.  

다음 달에는 모든 펀드가 이번 달 보다 좋은 수익률을 기록하면 좋겠습니다.

그럼 각 펀드별 수익률 및 포트폴리오를 살펴보도록 하겠습니다.

2. 미래에셋MSCI이머징유럽인덱스펀드 

미래에셋MSCI이머징유럽인덱스펀드는 동유럽등 신흥 유럽지역의 주식으로 구성된 MSCI EM Europe Index 10/40지수를 추종하는 펀드입니다.

비교지수는 MSCI EM Europe 10/40 Index이며 총 보수는 연 0.93%입니다.

미래에셋MSCI이머징유럽인덱스펀드는 러시아에 가장 많은 투자를 하고 있으며 그 외에 폴란드, 터키, 헝가리, 체코등의 국가에 자산을 투자하고 있습니다.

미래에셋MSCI이머징유럽인덱스펀드는 대형가치주 위주로 투자를 하고 있으며, 주요 투자업종으로는 에너지업종에 대한 투자비중이50%가 넘고 그 외에에  금융, 기초소재, 방어소비재, 통신서비스가 있습니다.

미래에셋MSCI이머징유럽인덱스펀드의 주요보유주식은 다음과 같습니다.

- PJSC Lukoil ADR(루크오일, 러시아, 석유화학)

- Gazprom PJSC ADR(가스프롬, 러시아, 천연가스 추출)

- Sberbank of Russia PJSC ADR(스베르방크, 러시아, 국영은행)

- NOVATEK PJSC GDR(노바텍, 러시아, 천연가스 추출)

- NORILSK NICKEL PJSC(노르니켈, 러시아, 니켈 및 팔라듐 채굴)

- Tatneft PJSC ADR(Tatneft, 러시아, 석유 및 가스 회사)

- OTP Bank PLC(OTP Bank, 헝가리, 금융 서비스)

- PKO Bank Polski SA(PKO Bank Polski SA, 폴란드, 은행)

- Rosneft Oil Co GDR(로스네프, 러시아, 통합 에너지 회사)

- Polski Koncern Naftowy ORLEN(PKN Orlen, 폴란드, 정유 및 가솔린 판매)

미래에셋MSCI이머징유럽인덱스펀드의 설정 이후 현재까지 수익률은 51.06%이며(2016.03.16 설정), 최근 3년간 적립식 투자의 수익률은 18.04%입니다.

단 대표펀드(2007.03.09일 설정)의 현재까지 수익률은 -39.89%이니 투자에 참고하시기 바랍니다.

2. 미래에셋 유럽블루칩인덱스펀드

미래에셋 유럽블루칩인덱스펀드는 유럽의 대표적인 주가지수인 Stoss Europe 50 Index의 수익률을 추종하는 인덱스펀드입니다.

비교지수는 스톡스유럽50 (STOXXⓡ Europe 50 Index 이며, 총 보수는 연 0.93%입니다.

미래에셋 유럽블루칩인덱스펀드는 영국 주식시장에 가장 큰 자산을 투자하고 있으며 그 이외에 프랑스, 스위스, 독일, 네덜라드 등의 국가에 투자를 하고 있습니다.

미래에셋 유럽블루칩인덱스펀드는 대형주에 주로 투자하고 있으며, 주요투자 업종으로는 헬스케어, 방어소비재, 금융, 에너지, 산업재 등이 있습니다.

미래에셋 유럽블루칩인덱스펀드의 보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

- Nestle SA(네슬레, 스위스, 식료품)

- Novartis AG(노바티스, 스위스, 제약회사)

- Roche Holding AG(호프만 로세사, 스위스, 제약회사)

- HSBC Holdings PLC(HSBC 은행, 영국, 금융)

- Total SA(토탈, 프랑스, 석유 및 화학)

- BP PLC(BP, 영국, 석유 및 다국적 에너지 기업)

- Royal Dutch Shell PLC(로열 더치 쉘, 네덜란드, 석유 화학)

- SAP SE(SAP, 독일, 정보기술)

- AstraZeneca PLC(아스트라 제네카, 스웨덴, 제약회사)

- GlaxoSmithKline PLC(글락소스미스클라인, 영국, 제약회사)

미래에셋 유럽블루칩인덱스펀드의 설정 이후 현재까지 수익률은 3.76%이며(2007.03.09 설정), 최근 3년간 적립식 투자의 수익률은 13.12%입니다.

3. 신한BNPP 일본인덱스펀드

신한BNPP 일본인덱스펀드는 일본의 업종대표 주식에 주로 투자하여 가격상승에 따른 수익 추구를 목표로 하는 펀드 입니다.

비교지수는 일본 니케이225 지수(Japan Nikkei 225(JPY))*95% + 콜금리*5% 이며 총 보수는 연 0.61%입니다.

신한BNPP 일본인덱스펀드는 일본의 대형성장주 주로 투자하고 있으며, 주요 투자업종으로는 순환소비재, 정보기술, 산업재, 헬스케어, 기초소재 등이 있습니다.

신한BNPP 일본인덱스펀드의 주요보유주식은 다음과 같습니다.

- Fast Retailing Co Ltd(패스트 리테일링, 소매회사 유니클로 외 다양한 브랜드 소유)

- SoftBank Group Corp(소프트뱅크 그룹, 정보기술 및 투자)

- Tokyo Electron Ltd(도쿄일렉트론, 전자 및 반도체 회사)

- Fanuc Corp(화낙, 전기장비 제조)

- KDDI Corp( KDDI, 통신회사)

- Terumo Corp(테루모, 의료 온도계 생산)

- Daikin Industries Ltd(다이킨 인더스트리, 에어컨 제조)

- Kyocera Corp(교세라, 전자기기 제품 생산)

- Shin-Etsu Chemical Co Ltd(신에츠화학, 화학회사)

- FamilyMart Co Ltd(패밀리 마트, 편의점 체인)

신한BNPP 일본인덱스펀드의 설정 이후 현재까지 수익률은 -9.23%이며(2007.03.13 설정), 최근 3년간 적립식 투자의 수익률은 16.18%입니다.

4. 신한BNPP 차이나인덱펀드

신한BNPP 차이나인덱펀드는 중국시장을 대표하는 40개 블루칩 기업으로 구성된 HSCEI 지수를 추종하는 인덱스 펀드 입니다.

비교지수는 항셍지수(Hang Seng China Enterprises Index(HSCEI))(HKD)*100%이며 총 보수는 연 0.6%, 환 노출형 펀드입니다.

신한BNPP 차이나인덱펀드는 대형가치주에 주로 투자하고 있으며 주요 투자업종은 금융, 통신서비스, 정보기술, 에너지, 순환소비재 등이 있는데, 금융업에 대한 투자비중이 50%이상을 차지하고 있습니다.

신한BNPP 차이나인덱펀드의 주요 보유주식은 다음과 같습니다.

- Ping An Insurance (Group) (핑안 보험, 보험 및 금융서비스)

- Tencent Holdings(텐센트, 인터넷 및 게임 서비스)

- China Construction Bank(중국건설은행, 중국 국영은행)

- China Mobile Ltd(중국 이동통신, 통신회사)

- Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H(중국공상 은행, 중국국영은행)

- Bank Of China Ltd Class H(중국은행, 중국국영은행)

- CNOOC Ltd(중국해양석유총공사, 해양원유 및 천연가스 생산)

- China Merchants Bank Co Ltd Class H(China Merchants Bank, 중국은행)

- China Life Insurance Co Ltd(중국인수보험, 생명보험 및 연금판매)

- China Petroleum & Chemical (중국석유화공(시노펙), 석유화학) 

신한BNPP 차이나인덱펀드의 설정 이후 현재까지 수익률은 5.79%이며(2014.11.03. 설정), 최근 3년간 적립식 투자의 수익률은 2.34%입니다.

5. KB스타 베트남 VN30 인덱스펀드

KB스타 베트남 VN30 인덱스펀드는 성장성이 높은 베트남 증시의 대표지수(VN30지수)에 투자하는 인덱스펀드 입니다.

추종지수는 VN30 지수(USD)*100%이며, 총 보수는 연 0.71%입니다.

KB스타 베트남 VN30 인덱스펀드는 금융, 필수소비재, 부동산, 산업재, 경기소비재, 소재, 정보기술, 유틸리티 등 다양한 업종에 투자를 하고 있습니다.

KB스타 베트남 VN30 인덱스펀드의 주요보유주식은 다음과 같습니다.

- Vietnam Dairy Products JSC(베트남 밀크, 유제품생산)

- Vietnam Technological and Commercial Joint- stock Bankr (은행)

- Vingroup JSC(빈그룹 , 부동산개발)

- Vietnam Prosperity JSC Bank(Vietnam Prosperity JSC Bank, 금융)

- Vietjet Aviation JSC(비엣젯 항공, 산업재)

- Masan Group Corp(마산그룹, 식료품(맥주 및 육가공) 생산)

- Hoa Phat Group JSC(호아팟 그룹, 철강 및 냉동장비 생산)

- Mobile World Investment Corp(모바일월드, 전자기기 및 가전제품 소매사업))

- Vinhomes JSC(빈홈, 상업용 부동산 개발)

- FPT Corp(FPT 그룹, 정보기술) 

KB스타 베트남 VN30 인덱스펀드의 설정 이후 현재까지 수익률은 -2.27%입니다(2014.11.03. 설정).

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※ 미국 인덱스 펀드 및 ETF의 투자 수익률과 포트폴리오(2019.12)

이상으로 아시아, 유럽지역 인덱스 펀드 투자 수익률 및 포트폴리오(2019.12)를 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!