글로벌 기업에 투자하는 펀드 투자 수익률 및 포트폴리오 분석 1(2019.12)

안녕하세요. 이번 포스팅은 글로벌 기업에 투자하는 펀드 투자 수익률 및 포트폴리오 분석 1(2019.12) 입니다.

1. 펀드 적립식 투자 수익률 

글로벌 기업에 투자하는 펀드 6개에 적립식으로 투자하고 있는데, 이번 포스팅에서 살펴볼 펀드의 투자 수익률은 다음과 같습니다.

- 미래에셋 MSCIACWORLD인덱스증권투자펀드(UH) 투자수익률 4.19%, 2019년10월 투자시작

- 피델리티 글로벌배당인컴펀드 투자수익률 1.59%, 2019년10월 투자시작 

- 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티증권펀드 투자수익률 3.37%, 2019년10월 투자시작

각 펀드의 포트폴리오 및 투자수익률은 다음과 같습니다.

미래에셋 MSCIACWORLD인덱스증권투자펀드(UH) 

미래에셋 MSCIACWORLD인덱스증권투자펀드(UH)는 MSCI가 산출하는 전세계 주가지수(46개국) MSCI AC World Index를 추종하여 글로벌 주식에 손쉽게 투자할 수 있는 펀드입니다.

비교지수는 MSCI AC World Index, 총보수는 0.57% 이며 환 노출형 펀드입니다.

미래에셋 MSCIACWORLD인덱스증권투자펀드(UH)는 선진국 23개, 신흥국(한국포함) 23개에 투자하지만 투자국가를 자세히 살펴보면 전체 자산의 60%정도를 미국에 투자하고 있으며, 그 외에 일본, 영국, 프랑스, 캐나다등에 투자하고 있습니다.

미래에셋 MSCIACWORLD인덱스증권투자펀드(UH)는 정보기술주에 대한 투자비중이 가장 높으며 그 외에 금융, 헬스케어, 순환소비재, 산업재 등에 투자하고 있습니다.

보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

Apple(애플, 미국, 정보기술)

Microsoft(마이크로소프트, 미국, 정보기술)

Amazone.com(아마존, 미국, 정보기술)

Facebook(페이스북, 미국, 정보기술)

Alphabet Class C(알파벳, 미국, 정보기술)

JPMorgan Chase(제이피모건, 미국, 금융)

Alphabet Class A(알파벳, 미국, 정보기술)

Nestle SA(네슬레, 스위스, 식음료)

Johnson & Johnson(존슨앤드존슨, 미국, 제약회사)

Visa(비자, 미국, 금융)

미래에셋 MSCIACWORLD인덱스증권투자펀드(UH)의 2017년 09월 27일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 20.25%이며 최근 1년간 적립식 투자의 수익률은 9.34%입니다.

피델리티 글로벌배당인컴펀드

피델리티 글로벌배당인컴펀드는 글로벌 대표 고배당주 투자를 통한 꾸준한 배당인컴과 중장기적으로 증시상승에 따른 높은 자본이득 추구하는 펀드 입니다.

참조지수는  MSCI All Countries World Index 95% + call 5%이며, 연보수는 0.415% 입니다.

피델리티 글로벌배당인컴펀드는 미국에 가장 많은 자산을 투자하고 있으며 그 외에 영국, 독일, 일본, 프랑스 등의 나라에 투자를 하고 있습니다.

피델리티 글로벌배당인컴펀드는 금융업종에 가장 많은 자산을 투자하고 있으며, 그 외에 방어소비재, 정보기술, 헬스케어, 순환소비재 등의 업종에 자산을 투자하고 있습니다.

주요보유주식은 다음과 같습니다.

Deutsche Boerse AG(도이체 뵈르제, 독일, 주식거래소 )

Roche Holding AG Dividend(호프만 라로셰사, 스위스, 제약회사)

U.S. Bancorp(U.S. Bancorp, 미국, 은행)

Unilever PLC(유니레버, 영국, 소비재)

Taiwan Semiconductor Manufacturing(대만적체전로제조주식유한공사, 대만, 파운더리)

Procter & Gamble(프록터 앤드 갬블, 미국, 소비재)

Zurich Insurance Group AG(취리히 보험, 스위스, 보험)

Informa PLC(인포마, 영국, 이벤트 및 출판)

Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG(뮤닉 리, 독일, 재보험)

RELX PLC(리드 엘제비어, 영국, 대기업 정보 관련 서비스 회사)

피델리티 글로벌배당인컴펀드의 2014년 04월 29일 설정 이후 현재까지 수익률은 63.79%이며 최근 3년간 적립식 투자 수익률은 16.39%입니다.

한국투자 웰링턴글로벌퀄리티증권펀드

한국투자 웰링턴글로벌퀄리티증권펀드는 이익의 퀄리티, 현금흐름의 증가율이 높고 주주친화적인 글로벌 기업의 주식에 투자하는 펀드입니다.

비교지수는 (MSCI ACWI Index × 90%) + (Call10%) 이며, 총 보수는 연 1.318%, 환 노출형 펀드 입니다.

한국투자 웰링턴글로벌퀄리티증권펀드는 자산의 대부분을 미국에 투자하고 있으며 그 외에 스위스, 중국, 프랑스, 영국등의 국가에 투자하고 있습니다.

한국투자 웰링턴글로벌퀄리티증권펀드는 정보기술업종에 가장 많은 자산을 투자하고 있으며 그 외에 금융, 산업재, 헬스케어, 순환소비재등의 업종에도 투자를 하고 있습니다.

주요보유주식은 다음과 같습니다. 

Microsoft(마이크로소프트, 미국, 정보기술)

Alphabet Class C(알파벳, 미국, 정보기술)

Nestle SA(네슬레, 스위스, 식음료)

Visa(비자, 미국, 금융)

Facebook(페이스북, 미국, 정보기술)

The Home Depot(홈디포, 미국, 건축 및 인테리어 자재)

MasterCard Inc A(마스터카드, 미국, 금융)

Medtronic PLC(메드트로닉, 미국, 헬스케어)

AstraZeneca PLC(아스트라제네카, 스웨덴, 제약)

Taiwan Semiconductor Manufacturing(대만적체전로제조주식유한공사, 대만, 파운더리)

2017년 09월 04일 설정된 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티증권펀드의 현재까지 누적 수익률은 37.47%이며 최근 1년간 적립식투자의 수익률은 9.57%입니다.

글로벌 기업에 투자하는 펀드 투자 수익률 및 포트폴리오 분석 1(2019.12)을 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!!