미국 인덱스 펀드 및 ETF의 투자 수익률과 포트폴리오(2019.12)

안녕하세요. 이번 포스팅은 미국 인덱스 펀드 및 ETF의 투자 수익률과 포트폴리오(2019.12) 후기 입니다.

1. 적립식 투자 수익률

- 삼성 미국인덱스증권투자펀드(UH) 4.61%,  2019년10월 투자시작

- 미래에셋 인덱스로미국증권투자펀드 0.56%, 2019년12월 투자시작

- KB스타 미국나스닥100인덱스증권투자펀드 -0.43%, 2019년11월 투자시작

- 미래에셋 미국블루칩인덱스증권투자펀드 -0.76%, 2019년12월 투자시작

- ARIRANG 미국S&P500(H) ETF 1.62%, 2019년11월 투자시작

- ARIRANG 미국나스닥기술주 ETF 2.13%, 2019년11월 투자시작

- ARIRANG 미국다우존스고배당주 ETF 0.75% 2019년11월 투자시작

2. 삼성 미국인덱스증권투자펀드(UH)

삼성 미국인덱스증권투자펀드(UH)는 미국S&P500지수를 추종하는 환노출형 인덱스 펀드입니다. 

비교지수는 S&P500이고 총보수는 연 0.54%입니다.

투자 포트폴리오를 보면 정보기술업종에 대한 투자가 가장 높고 그 외에 금융, 헬스케어, 순환소비재, 산업재에 투자를 하고 있습니다.

보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

- Microsoft Corp(마이크로소프트, 정보기술)

- Apple Inc(애플, 정보기술)

- Amazon.com Inc(아마존, 정보기술, 소비재)

- FaceBook Inc(페이스북, 정보기술)

- Berkshire Hathaway Inc B(버크셔 해서웨이, 금융)

- Alphabet Inc Class C(알파벳, 정보기술)

- JPMorgan Chase & Co(제이피모건, 금융)

- Alphabet Inc Class A(알파벳, 정보기술)

- Johnson & Johnson(존슨앤존슨, 헬스케어)

- Procter & Gamble Co(프록터 앤드 갬블, 소비재)

삼성 미국인덱스증권투자펀드(UH)는 2016년 03월 07일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 57.56%이며 최근 3년간 적립식 투자했을 경우의 수익률은 23.50%입니다.

3. 미래에셋 인덱스로미국증권자투자신탁펀드

미래에셋 인덱스로미국증권자투자신탁펀드는 미국의 대표적인주가지수를 추종하는 다양한 인덱스ETF에 분산투자하는 펀드 입니다.

비교지수는 S&P500이고 총보수는 연 0.55%입니다.

미래에셋 인덱스로미국증권자투자신탁펀드의 투자 포트폴리오를 보면 정보기술업종에 대한 투자가 가장 높고 그 외에 금융, 헬스케어, 순환소비재, 산업재에 투자를 하고 있습니다.

펀드가 투자하고 있는 미국 ETF는 다음과 같습니다.

- Vanguard S&P 500 ETF(S&P500 지수를 추종하는 인덱스ETF)

- iShares Core S&P 500 ETF(S&P500 지수를 추종하는 인덱스ETF)

- SPDR® S&P 500 ETF(S&P500 지수를 추종하는 인덱스ETF)

- VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF(경제적 해자를 갖춘 기업에 투자하는 인덱스ETF)

- SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF(다우존스공업평균지수를 추종하는 인덱스ETF)

미래에셋 인덱스로미국증권자투자신탁펀드는 2007년 08월 29일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 128.42%이며 최근 3년간 적립식 투자했을 경우의 수익률은 18.15%입니다.

4. ARIRANG 미국 S&P500 ETF

ARIRANG 미국 S&P500 ETF는 미국S&P500지수를 추종하는 인덱스 ETF 입니다. 

비교지수는 S&P500이고 총보수는 연 0.3%입니다.

투자 포트폴리오를 보면 정보기술업종에 대한 투자가 가장 높고 그 외에 금융, 헬스케어, 순환소비재, 산업재에 투자를 하고 있습니다.

보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

- Microsoft Corp(마이크로소프트, 정보기술)

- Apple Inc(애플, 정보기술)

- Amazon.com Inc(아마존, 정보기술, 소비재)

- FaceBook Inc(페이스북, 정보기술)

- Berkshire Hathaway Inc B(버크셔 해서웨이, 금융)

- Alphabet Inc Class C(알파벳, 정보기술)

- JPMorgan Chase & Co(제이피모건, 금융)

- Alphabet Inc Class A(알파벳, 정보기술)

- Johnson & Johnson(존슨앤존슨, 헬스케어)

- Procter & Gamble Co(프록터 앤드 갬블, 소비재)

ARIRANG 미국 S&P500 ETF는 2017년 05월 16일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 31.42%입니다.

5. KB스타 미국나스닥100인덱스증권투자펀드

KB스타 미국나스닥100인덱스증권투자펀드는 미국 나스닥 100지수 성과를 추종하는 인덱스 펀드입니다.

비교지수는 나스닥100지수이고 총보수는 연 0.725%입니다.

KB스타 미국나스닥100인덱스증권투자펀드는 자산을 미국 QQQ ETF에 투자하는고 있어서, QQQ ETF의 포트폴리오를 살펴 보도록 하겠습니다.

주요 투자업종은 기술주 비중이 제일 높으며 그 외에 일반 소비재, 헬스케어, 필수 소비재, 산업재, 통신, 인프라, 금융업종이 있습니다.

보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

- Apple(애플, 정보기술)

- Microsoft Corporation(마이크로소프트, 정보기술)

- Amazone.com(아마존, 정보기술, 소비재)

- Facebook(페이스북, 정보기술)

- Alphabet Inc. Class C(알파벳, 정보기술)

- Alphabet Inc. Class A(알파벳, 정보기술)

- Intel Corporation(인텔, 정보기술)

- PepsiCo, Inc(펩시, 식음료)

- Comcast Corporation (컴캐스트, 케이블 사업, 방송국)

- Cisco System(시스코, 정보기술, 네트워크 장비)

6. ARIRANG 미국나스닥기술주 ETF

ARIRANG 미국나스닥기술주 ETF는 NASDAQ 100 Technology Sector IndeX 지수(미국 나스닥에 상장되어 있는 종목 중 기술주로 분류된 주식들의 주가지수)를 추종하는 ETF입니다.

비교지수는 NASDAQ 100 Technology Sector IndeX 지수이며 총보수는 연 0.5%입니다.

ARIRANG 미국나스닥기술주 ETF의 포트폴리오를 살펴보면 IT업종에 투자가 압도적으로 높고(96%) 그 이외에 헬스케어, 통신업종에 투자를 하고 있습니다.

보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

1. FIRST TRUST NASDQ100 TECH(나스닥100 지수를 추종하는 ETF)

2. SKYWORKS SOLUTIONS  (스카이웍스 솔루션, 반도체 제조)

3. ADVANCED MICRO DEVICES (어드밴스트 마이크로 디바이시스AMD, CPU 제조사)

4. APPLE Inc (애플, 정보기술)

5. NVIDIA Corp (엔비디아, 그래픽카드 칩셋 제조)

6. LAM RESEARCH (램리서치 ,반도체 처리장비 설계 및 제조)

7. AUTODESK Inc(오토데스크, 3차원 디자인 소프트웨어)

8. NETEASE INC-ADR(넷이즈, 중국 포털사이트)

9. APPLIED MATERIALS INC(어플라이드 머티어리얼즈, 반도체 장비 및 서비스 )

10. NXP SEMICONDUCTORS NV(NXP반도체, 반도체 제조 및 생산)

ARIRANG 미국나스닥기술주 ETF의 2017년 12월 13일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 45.95%입니다.

7. 미래에셋 미국블루칩인덱스증권투자펀드

미래에셋 미국블루칩인덱스증권투자펀드는 Dow Jones Industrial Average 30지수를 추종하는 동시에 ETF, 선물 등 자산에 투자하여 수익을 추구하는 펀드입니다.

비교지수는 다우존스공업평균지수 이며, 총보수는 연 0.93%입니다.

미래에셋 미국블루칩인덱스증권투자펀드의 투자 포트폴리오를 보면 산업재에 대한 투자비중에 가장 높고 그 다음으로 순환소비재, 금융, 정보기술, 헬스케어 업종에 투자하고 있습니다. 

보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

- Boeing(보잉, 우주항공)

- Apple Inc(애플, 정보기술)

- The HomeDepot(홈디포, 건축 및 인테리어 자제)

- UnitedHealth Group(유나이트헬스그룹, 의료서비스)

- McDonalds(맥도날드, 식품)

- Visa Inc Class A(비자, 금융)

- Goldman Sachs Group(골드만삭스, 금융)

- Microsoft(마이크로소프트, 정보기술)

- The Walt Disney(월트 디즈니 컴퍼니, 미디어그룹)

- The Travelers Companies Inc(트래블러스 컴퍼니, 보험)

미래에셋 미국블루칩인덱스증권투자펀드는 2014년 05월 23일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 84.37%이며 최근 3년간 적립식 투자했을 경우의 수익률은 16.91%입니다.

8. ARIRANG 미국다우존스고배당주 ETF

ARIRANG 미국다우존스고배당주 ETF는 미국 상장 기업 중 배당 수익률이 높은 상위 100 종목으로 구성된 Dow Jones U.S Dividend 지수의 수익률을 추종하는 ETF 입니다.

비교지수는 Dow Jones U.S Dividend 지수이며 총보수는 연 0.4%입니다.

ARIRANG 미국다우존스고배당주 ETF의 포트폴리오를 살펴보면 유틸리티 업종에 대한 투자비중이 제일 높고 그 외에 금융, 경기소비재, 에너지, IT, 재료, 필수소비재, 통신, 산업재, 헬스케어 업종에 투자하고 있습니다.

보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

1. Ford Motor (포드 자동차, 경기소비재)

2. AT&T(AT&T, 통신)

3. QUALCOMM(퀄컴, IT)

4. ONEOK(ONEOK, 에너지)

5. Altria Group Inc(알트리아, 필수 소비재)

6. Philip Morris Internationa (필립 모리스 인터내셔널, 필수 소비재)

7. CenturyLink Inc(센추리링크, 통신)

8. Edison Internationa(에디슨인터내셔널, 유틸리티)

9. International Business Machine (IBM, IT)

10. Dominion Energy(Dominion Energy Inc, 유틸리티)

ARIRANG 미국다우존스고배당주 ETF는 2015년 01월 26일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 36.30%입니다.

이상으로 미국 인덱스에 투자하는 펀드 및 ETF의 투자 수익률과 포트폴리오(2019.12) 후기를 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!!