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배당주에 투자하는 펀드 및 ETF의 포트폴리오 및 수익률(2019.11)

호빵 뜨거운호빵 2019. 11. 30. 08:35
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이번 포스팅은 배당주에 투자하는 펀드 및 ETF의 포트폴리오 및 수익률(2019.11) 입니다.


저는 미국 배당주 및 세계 각 지역의 배장주에 투자하는 ETF와 펀드에 매수하고 있는데, 각 종목의 투자 수익률을 간략하게 정리하면 다음과 같습니다.


1. 피델리티 글로벌배당인컴증권투자신탁펀드, 수익률 1.98%, 2019년 10월부터 매월 1회 매수


2. 미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드, 수익률 3.27%, 2019년 10월부터 매월 1회 매수


3. TIGER 유로스탁스배당30 ETF, 수익률 2.65%, 2019년 11월부터 월 1주씩  매수


4. ARIRANG 미국다운존스고배당합성주 ETF, 수익률 1.33%, 2019년 11월부터 월 1주씩 매수


각 종목의 포트폴리오 및 수익률은 다음과 같습니다.


피델리티 글로벌배당인컴증권투자펀드

피델리티 글로벌배당인컴증권투자펀드는 글로벌 대표 고배당주 투자를 통해서 꾸준한 배당수익과 중장기적으로 증시상승에 따른 자본이득을 추구하는 펀드 입니다.

2014년 04월 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 64.38%이며 최근 3년간 연 평균 수익률은 10.41%입니다. 특히 최근 3년간 적립식 투자 수익률은 17.02%으로 매우 우수한 수익률을 기록하고 있습니다.


주요 투자국가로는 미국, 영국, 일본, 독일, 프랑스 등이 있으며, 금융업종 및 방어소비재 업종에 대한 투자 비율이 높습니다.


펀드의 보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

- Deutsche Boerse AG(도이체 뵈릐제, 금융업, 독일)

- Roche Holding AG Dividend(호프만 라로셰 , 제약, 스위스)

- Unilever PLC(유니레버, 생활소비재, 영국 및 네덜란드)

- US Bancorp(US Bancorp 은행, 금융업,  미국)

- Procter & Gamble Co(프록터 앤드 갬블(P&G), 생활소비재, 미국)

- Informa PLC(인포마, 출판업, 영국)

- Taiwan Semiconductor Manufacturing(대만적체전로제조주식유한공사(TSMC), 정보기술, 대만)

- ORACLE(오라클, 소프트웨어 개발, 미국)

- Zurich Insurance Group AG(Zurich Insurance Group AG, 보험업, 스위스)

- Royal Dutch Shell(로열 더치 쉘, 석유화학, 네덜란드)


미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드


미국배당 주식에 주로 투자하여 안정적인 배당수익을 추구하며 인컴(Income) 전략을 통해 수익 추구하는 펀드 입니다.



2017년 02월 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 34.21%이며 최근 2년간 연 평균 수익률은 13.21%입니다. 최근 1년간 적립식 투자 수익률은 10.85%으로 우수한 수익률을 기록하고 있습니다.


정보기술, 순환소비재, 금융, 헬스케어, 산업재 등 다양한 업종에 투자를 하고 있습니다.


펀드의 보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

- MICROSOFT(마이크로소프트, 정보기술)

- APPLE(애플, 정보기술)

The Walt Disney(디즈니, 엔터테이먼트)

- Aflac(Aflac, 보험회사)

- Comcast Corp(컴캐스트, 케이블 방송 및 방송국)

- Delta Air Lines(델타에어라인, 항공사)

- Procter & Gamble(프록터 앤드 겜블, 생활소비재)

Omnicom Group(옴니콤 그룹, 미디어, 마케팅, 기업 홍보)

JPMorgan Chase & Co(JP모건, 금융)

Citigroup(시티그룹, 금융)


TIGER 유로스탁스배당30 ETF

TIGER 유로스탁스배당30 ETF는 지속적인 배당성향 증가세가 기대되는 유로지역 기업들의 배당주에 분산투자하는 ETF 입니다.


2016년 07월 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 41.36%로 무난한 수익률을 기록하고 있습니다.



포트폴리오를 보면 금융, 부동산 및 유틸리티, 보험 업종에 많은 투자를 하고 있는 것을 알 수 있습니다.


펀드의 보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

Intesa Sanpaolo SpA(금융업, 이탈리아)

Societe Generale SA(금융업, 프랑스)

BNP Paribas SA(금융업, 프랑스)

Proximus SADP(통신회사, 벨기에)

Klepierre SA(부동산투자 및 개발, 프랑스)

Unibail-Rodamco-Westfield(부동산투자 및 개발, 프랑스)

Deutsche Post AG(우편 및 물류, 독일)

ESTX SelDiv30 F Dec19(유로스탁스 배당30 INDEX에 투자하는 파생상품 인듯... 정확하게 아시는 분은 댓글 부탁 드립니다.)

Credit Agricole SA(금융업, 프랑스)

EDP - Energias de Portugal SA(전력회사, 포르투칼)


ARIRANG 미국다우존스고배당주(합성 H) ETF

ARIRANG 미국다우존스고배당주ETF는 미국 상장 기업 중 배당 수익률이 높은 상위 100 종목으로 구성된 Dow Jones U.S Dividend 지수의 수익률을 추종하는 ETF 입니다.


2015년 01월 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 36.95%로 좋지않은 수익률을 기록하고 있습니다.


2019년 07월 31일 기준 포트폴리오입니다.(운용사에서 실시간 포트폴리오를 공개 안하고 있음.) 유틸리티, 금융, 경기소비재 업종에 대한 투자 비율이 높을것을 알 수 있습니다.


보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.


- Ford Motor(포드 자동차, 경기소비재)

- AT&T(AT&T, 통신)

- QUALCOMM(퀄컴, 정보기술)

- ONEOK(원오크, 에너지)

- Altria Group(알트리, 식품 및 담배)

- Philip Morris International(필립모리스, 담배)

- CenturyLink Inc(센추리링크, 통신)

- Edison International(에디슨 인터네셔널, 유틸리티)

- International Business Machines(아이비엠(IBM), 정보기술)

- Dominion Virginia Power(Dominion Virginia Power, 전력 및 에너지)


이상으로 배당주에 투자하는 펀드 및 ETF의 포트폴리오 및 수익률(2019.11) 후기를 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!!

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