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피델리티 글로벌금융주 펀드 적립식 투자 후기(2019.09)

호빵 뜨거운호빵 2019. 9. 20. 16:30
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이번 포스팅은 전세계 금융관련 회사에 투자하는 피델리티 글로벌금융주 펀드 적립식 투자 후기(2019.09) 입니다.


1. 피델리티 글로벌금융주 펀드 적립식 투자 후기 수익률

피델리티 글로벌금융주 펀드 적립식 투자 후기 수익률

2019년 04월부터 시작한 피델리티 글로벌금융주 펀드 적립식 투자의 누적 수익률은 1.04%입니다. 지난 달 인증 때 수익률 -2.7%에서 많이 회복한 수익률인데, 다른 주식형 펀드과 비교했을때 수익률이 크게 오르지도 않고 크게 떨어지지 않고 잔잔한 수익률을 보여주는 펀드인거 같습니다.


※ 장기투자를 해도 좋은 수익을 올리기 힘들거 같아서 이번 달에 환매 신청을 했습니다.


2. 피델리티 글로벌금융주 펀드 소개

피델리티 글로벌금융주 펀드 소개

피델리티 글로벌금융주펀드는 전세계 금융서비스 업종 기업들에 대한 주식투자를 통해 장기적인 자본성장을 추구하는 펀드로 영업지표 및 자기자본수익(ROE)등 기업 펀더멘털 개선을 보이는 금융기업, 장기적으로 시장점유율이 높으나 상대적으로 저평가 받는 기업, 시장 규제 변화에 따라 상대적 수혜를 볼 수 있는 기업에 주로 투자합니다. 참조 지수는  (MSCI ACWI Financials+Real Estate Index)95%+Call5%, 총보수는 연 0.41%, 환헤지 펀드입니다.


3. 피델리티 글로벌금융주 펀드 수익률 추이

피델리티 글로벌금융주 펀드 수익률 추이

피델리티 글로벌금융주펀드의 수익률 추이 입니다. 2014.06월 설정 이후 누적 수익률은 39.14%이며 최근 5년 평균 수익률은 연 6.00%입니다. 


주식투자 치고 만족스러운 수익률은 아니며, 특히 최근 3년간 적립식 투자를 했을 경우 수익률은 4.12%에 그칠 정도로 저조한 수익률을 기록하고 있습니다.


4. 피델리티 글로벌금융주펀드 자산 구성

피델리티 글로벌금융주펀드 자산 구성

피델리티 글로벌금융주펀드의 자산 구성입니다. 자산의 대부분을 주식에 투자하고 있으며, 주요 투자국가로는 미국, 프랑스, 독일, 일본, 중국이 있습니다.


5. 피델리티 글로벌금융주펀드 포트폴리오

피델리티 글로벌금융주펀드 포트폴리오

피델리티 글로벌금융주펀드의 포트폴리오 입니다. 대형가치주에 주로 투자하고 있으습니다.


주요 보유주식은 다음과 같습니다.

- JPMorgan Chase & Co (JP모건 미국 은행)

- Berkshire Hathaway (버셔크 해서웨이, 미국의 투자기업, 워랜버핏의 회사)

- Citigroup Inc(시티그룹, 미국 금융그룹) 뱅크 오브 아메리카

- Allianz SE (알리안츠, 독일 보험회사)

- AIA Group(AIA 생명, 홍콩 보험회사)

- AXA SA(악사, 프랑스 보험회사)

- Bank of America Corporation(뱅크 오브 아메리카, 미국 은행)

- Zurich Insurance Group AG(취리히 보험그룹, 스위스 최대 보험회사)

- Wells Fargo & Co(웰스 파고 ,미국은행)

- Banco Santander SA(산탄데르 그룹, 스페인 은행)


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이상으로 전세계 금융관련 회사에 투자하는 피델리티 글로벌금융주 펀드 적립식 투자 후기(2019.09)를 모두 마치겠습니다. 모두 성공투자 하세요!!


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