에셋플러스 글로벌 리치투게더 적립식 투자 후기(2019.09)

이번 포스팅은 경쟁력 강한 글로벌 일등 기업에 투자하는 에셋플러스 글로벌 리치투게더 펀드 적립식 투자 후기(2019.09) 입니다.

1. 에셋플러스 글로벌 리치투게더 펀드 적립식 투자 수익률

2019년 04월에 시작한 에셋플러스 글로벌 리치투게더 펀더 적립식 투자의 현재까지 누적 수익률은 2.51%입니다. 7월 말 쯤에 수익률이 큰 폭으로 하락했었는데, 등락을 거듭하고 있지만 조금씩 예전 수익률을 회복하고 있는 모습 입니다.

2. 에셋플러스 글로벌 리치투게더 펀드 소개

에셋플러스 글로벌리치투게더 펀드는 세상의 변화를 주도하는 경쟁력 강한 글로벌 일등기업, 물질적 생산성을 높이고(혁신기업), 고(高)차원의 소비문화를 창출(고부가 소비재기업)며, 또 이를 세계화할 수 있는 영향력 있는 기업(세계화 가능기업)에 주로 투자하는 액티브 펀드입니다. 총 보수는 연 1.41%, 운용사는 에셋플러스자산운용, 비교지수는 MSCI 월드인덱스 * 0.9% + CALL * 0.1%이며 환 헷지 상품입니다. 

3. 에셋플러스 글로벌 리치투게더 펀드 수익률 추이

2014년 04월 설정 이후 에셋플러스 글로벌리치투게더 펀드의 누적 수익률은 81.32%입니다. 또한 최근 5년 평균 수익률은 연 10.68%인데, 매우 만족스러운 수익률이며, 비교지수에 2배 가까운 수익률입니다. 

특히 최근 3년간 적립식 투자를 했을때 수익률은 16.57%입니다. 이런 성과를 종합해보면 다소 높은 펀드 수수료가 아깝지 않습니다.

4. 에셋플러스 글로벌 리치투게더 펀드 자산구성

에셋플러스 글로벌 리치투게더 펀드는 전체자산의 약 90%를 주식에 투자하고 있는데, 지난 달  주식투자 비율 약 95%에서 주식 비중이 다소 줄었습니다.

주요 투자국가로는 미국, 프랑스, 중국, 독일, 스위스가 있는데, 지난 달과 비교했을때 이탈리아가 빠지고 스위가 추가 되었습니다. 

5. 에셋플러스 글로벌 리치투게더 펀드 포트폴리오

에셋플러스 글로벌 리치투게더 펀드는 대형 성장주 위주로 투자를 하고 있으며, 순환소비재, 정보기술, 금융, 헬스케어, 방어소비재 등 다양한 업종에 투자를 하고 있습니다.

주요 보유주식은 다음과 같습니다.

- Facebook Inc A(미국, IT)

- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton(프랑스, 명품)

- L'Oreal SA(프랑스, 화장품)

- JPMorgan (미국, 금융)

- Merck & Co(미국, 의약)

- Alphabet Inc(미국, IT)

- Hermes International SA(프랑스, 명품) 

- Microsoft Corp(미국, IT)  

- Amazon.com (미국, IT)

- Kering SA(프랑스, 명품)

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