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IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 적립식 투자후기(2019.09)

호빵 뜨거운호빵 2019. 9. 12. 12:09
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이번 포스팅은 다보스 포럼에서 선정한 Global100 기업 중 성장성과 배당성이 우수한 기업에 투자하는, IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 적립식 투자후기(2019.09) 입니다. 


1. IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 투자수익률

IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 투자수익률

2019년 03월 시작한 IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 적립식 투자의 누적 수익률은1.02%입니다. 수익률이 +3%에서 -2% 사이에서 계속 등락을 거듭하는 모습인데, 9월부터는 안정세를 찾았으면 좋겠습니다.


2. IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 소개

 IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 소개

다보스 세계경제포럼에서 발표되는 'The Global 100' 대상기업에 기초하여 배당 및 성장성에 투자하는 액티브 펀드이며 비교지수는 MSCI World Index x 90% + Call loan x 10%, 운용사는 IBK자산운용, 총 보수 0.965%, 환 헷지 펀드입니다.

 IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 소개2

펀드의 운용전략은  매년 2월초 다보스 세계경제포럼에서 발표되는 the Glboal 100 most usstainable corporations in the World ( the global 100) 100 종목에서 직전 3개년동안 연속하여 배당을 지급한 기업들 중 배당지급률 기준 25개 기업 선별하여 선정된 기업의 보통주를 대상으로 동일 가중 포트폴리오 구축하는 전략 입니다.


3. IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 수익률 추이

IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 수익률 추이

IBK 다보스글로벌고배당 펀드 수익률 추이입니다. 2015.07월 설정 이후 현재까지 누적수익률은 36.17%을 기록 중 입니다. 또한  최근 3년간 적립식 투자를 했을 경우의 수익률은 11.22%인데, 이정도 수익률이면 투자를 고려할 만한 펀드 입니다.


4. IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 자산구성 및 투자국가

 IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 자산구성 및 투자국가

IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드의 자산구성 입니다. 자산의 약 86%를 주식에 투자하고 있는데, 지난 달 보다 약 3% 정도 주식투자 비중이 줄었습니다.

주요 투자국가로는 미국, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다 등이 있는데, 우리나라 기업들도 다보스 글로벌 100에 많이 선정되어서 우리나라도 펀드의 주요 투자국가 목록에 들어가면 좋겠습니다.


5. IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 포트폴리오 및 보유주식

IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 포트폴리오 및 보유주식

IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드의 포트폴리오 입니다.  대형 성장주 위주로 투자를 하고 있는데, 주요 투자 업종으로 헬스케어, 정보기술, 방어소비재, 금융, 순환소비재 등이 있습니다.

펀드의 보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

- Cisco Systems Inc(미국, 네트워크 및 보안장비)

- Kering SA(프랑스, 럭셔리 패션그룹)

- Amazon.com Inc(미국, 전자상거래)

- Coca-Cola European Partners(영국, 코카콜라 제품 마케팅, 생산 및 유통)

- L'Oreal SA(프랑스, 종합 화장품)

- Eli Lilly and Co(미국, 제약회사)

- Deutsche Boerse AG(독일, 증권 거래서비스)

- Microsoft Corp(미국, 소프트웨어 및 하드웨어 제조)

- Alphabet Inc(미국, 정보기술 지주회사(구글 등))

- Neste Corp(핀라드, 정유 및 마케팅)


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이상으로  다보스 포럼에서 선정한 Global100 기업 중 성장성과 배당성이 우수한 기업에 투자하는, IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 적립식 투자후기(2019.09)를 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!!



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