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미래에셋 미국배당프리미엄펀드(UH) 적립식 투자후기(2019.09)

호빵 뜨거운호빵 2019. 9. 14. 10:18
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이번 포스팅은 미국 우량 배당주에 투자하는 미래에셋 미국배당프리미엄펀드(UH) 적립식 투자후기(2019.09) 입니다.


1. 미래에셋 미국배당프리미엄펀드(UH) 투자 수익률

미래에셋 미국배당프리미엄펀드(UH) 투자 수익률

2019년 03월 시작한 미래에셋 미국배당프리미엄펀드(UH) 적립식 투자의 현재까지 수익률은 4.38%입니다. 수익률이 중간중간 등락을 거듭하고이 있지만 전체적으로 보면 조금씩 상승하고 있는 추세 입니다.


2. 미래에셋 미국배당프리미엄펀드(UH) 소개

 미래에셋 미국배당프리미엄펀드(UH) 소개

미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드는 미국 주식으로 구성된 MSCI USA 지수 및 S&P 500 지수의 구성 종목 중에서 배당의 지속성, 배당의 성장성, 배당성향, 현금흐름의 안정성 등을 점검하여 선정된 배당주에 투자하는 펀드로 참조지수는 S&P 500 지수 80% + Call 금리 20%이며, 운용사는 미래에셋자산운용, 총 운용보수는 약 1.2%, 환 노출 펀드입니다. 

 미래에셋 미국배당프리미엄펀드(UH) 소개1

또한, 미국 배당주로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있는 상태에서 주가지수 또는 포트폴리오에 포함된 주식을 기초로 발행되는 개별주식의 콜옵션(Call Option)을 매도하는 커버드콜 전략을 활용하여 주가하락 위험을 부분적으로 방어하면서 콜옵션 매도에 따른 프리미엄 확보를 통해 추가수익을 추구하는 전략을 사용합니다.


3. 미래에셋 미국배당프리미엄펀드(UH) 수익률 추이

미래에셋 미국배당프리미엄펀드(UH) 수익률 추이

미래에셋 미국배당프리미엄증권펀드(UH) 수익률 추이 입니다. 2017.02월 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 28.56%입니다. 

설정된지 약 2년 7개월 정도된 펀드임을 가만하면 매우 좋은 수익률을 기록하고 있고, 최근 1년간 미국배당프리미엄증권펀드에 적립식 투자를 했을 때 수익률은 9.35%로 적금 이자에 3~4에 가까운 수익률을 거둘 수 있었습니다.


4. 미래에셋 미국배당프리미엄펀드(UH) 자산구성

미래에셋 미국배당프리미엄펀드(UH) 자산구성


5. 미래에셋 미국배당프리미엄펀드(UH) 포트폴리오

미래에셋 미국배당프리미엄펀드(UH) 포트폴리오

미래에셋 미국배당프리미엄증권펀드(UH)는 정보기술, 순환소비재, 금융, 헬스케어, 산업재 등 다양한 업종의 대형가치주로 포트폴리오를 구성하고 있는데, 주요 보유주식은 다음과 같습니다.

- Microsoft Corp(마이크로소프트, 소프트웨어 및 하드웨어 제조)

- The Walt Disney(디즈니, 세계 1위 미디어그룹)

- Apple Inc(애플, 소프트웨어 및 하드웨어 제조)

- Aflac Inc(미국에서 가장 큰 보충보험 회사)

- Comcast Corp(세계 1위 케이블 텔레비전과 방송 회사 및 미국 1위 인터넷 서비스 사업자)

- Omnicom Group(글로벌 미디어, 마케팅, 기업홍보 지주회사)

- Delta Air Lines Inc(세계 최대 항공회사)

- Procter & Gamble(전 세계 최대 생활용품 회사 중 하나)

- JPMorgan Chase & Co(미국 최대 금융회사)

-Citigroup Inc(미국 대형 금용회사)


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이상으로 미국 우량 배당주에 투자하는 미래에셋 미국배당프리미엄펀드(UH) 적립식 투자후기(2019.09)를 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!!

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