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미래에셋 미국배당프리미엄펀드 적립식 투자후기(2019.08)

호빵 뜨거운호빵 2019. 8. 15. 06:50
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이번 포스팅은 미국 배당주에 주로 투자하는 미래에셋 미국배당프리미엄펀드 적립식 투자후기(2019.08) 입니다.


1. 미래에셋 미국배당프리미엄펀드 수익률

미래에셋 미국배당프리미엄펀드 수익률

2019년 03월 시작한 미래에셋 미국배당프리미엄펀드 적립식 투자의 현재까지 누적 수익률은 4.5%입니다. 지난 달 인증 때 수익률 5.33%보다 0.83%정도 하락한 수익률인데 7~8월 주식시장이 크게 하락한 가운데 매우 선방한 수익률 입니다. 


미래에셋 미국배당프리미엄펀드가 선방 할 수 있었던 것은 크게 두 가지인데 하나는 미래에셋 미국배당프리미엄펀드가 언헷지 펀드라서 최근 원-달러 환율이 급등 한 것이고 다른 하나는 미래에셋 미국배당프리미엄펀드가 개별 주식에 대한 콜 옵션을 매도하는 전략을 사용해서 하락장에서 상대적으로 높은 수익을 올렸기 때문입니다.


2. 미래에셋 미국배당프리미엄펀드 투자 내역 및 계획

미래에셋 미국배당프리미엄펀드 투자 내역 및 계획

한국포스증권에서 2019.03월 첫 매수 이후 매월 1일에 자동매수를 걸어놓고 적립식으로 미래에셋 미국배당프리미엄펀드에 투자를 하고 있는데, 앞으로도 꾸준히 펀드를 매수하면서 수익률 변화를 기록 할 것 입니다.


3. 미래에셋 미국배당프리미엄펀드 소개

미래에셋 미국배당프리미엄펀드1

미래에셋 미국배당프리미엄증권투자펀드는 미국 주식으로 구성된 MSCI USA 지수 및 S&P 500 지수의 구성 종목 중에서 배당의 지속성, 배당의 성장성, 배당성향, 현금흐름의 안정성 등을 점검하여 선정된 배당주에 투자하는 펀드로 참조지수는 S&P 500 지수 80% + Call 금리 20%이며, 운용사는 미래에셋자산운용, 보수는 0.96%, 환 노출 펀드입니다. 


미래에셋 미국배당프리미엄펀드2


또한, 위의 기준으로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있는 상태에서 주가지수 또는 포트폴리오에 포함된 주식을 기초로 발행되는 개별주식의 콜옵션(Call Option)을 매도하는 커버드콜 전략을 활용하여 주가하락 위험을 부분적으로 방어하면서 콜옵션 매도에 따른 프리미엄 확보를 통해 추가수익을 추구하는 전략을 사용합니다.


4. 미래에셋 미국배당프리미엄펀드 수익률 추이

미래에셋 미국배당프리미엄펀드 수익률 추이

미래에셋 미국배당프리미엄증권펀드 수익률 추이 입니다. 2017.02월 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 27.82%, 최근 1년 수익률은 11.06%, 2년수익률은 11.30% 입니다. 최근 미국주식시장이 큰폭의 등락을 거듭하고 있는데도 불고하고 다른 펀드들에 비해서 수익률이 크게 하락하지 않았는데, 앞에서 말했던 것처럼 원-달라 환율이 급등하고, 펀드가 커버드콜 전략을 병행해서 사용하기 때문에 하락장에서도 상대적으로 낮은 수익률 하락을 기록 하였습니다.


5. 미래에셋 미국배당프리미엄펀드 자산구성

미래에셋 미국배당프리미엄펀드 자산구성


자산의 80% 이상을 주식에 투자하고 있으며, 기타 자산에 약 10%를 투자하고 있습니다. 

투자 국가를 살펴보면 미국 배당주에 투자하는 펀드 답게 미국에 99%이상을 투자하고 있으며 그 외에 중국, 네덜란드, 영국, 프랑스 등 국가에 투자를 하고 있습니다.

6. 미래에셋 미국배당프리미엄펀드 포트폴리오

미래에셋 미국배당프리미엄펀드 포트폴리오

미래에셋 미국배당프리미엄펀드의 포트폴리오 입니다. 대형가치주에 주로 투자하고 있으며 주요 투자업종으로는 정보기술, 금융, 순환소비재, 헬스케어, 산업재 등이 있습니다.


보유주식 TOP10으로는  마이크로소프트(미국 IT), 월트디즈니(미국 엔터테이먼트), 애플(미국 IT), Aflac(미국 보험), 델타항공(미국 항공), 컴캐스트(미국 미디어), Omnicom Group(미국 ,미디어 및 마케팅), 씨티그룹(미국 금융), JP모건(미국 금융), 뱅크오브아메리카(미국 금융) 등이 있습니다.


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이상으로  미국 배당주에 주로 투자하는 미래에셋 미국배당프리미엄펀드 적립식 투자후기(2019.08)를 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!!


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