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IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 적립식 투자후기(2019.08)

호빵 뜨거운호빵 2019. 8. 13. 01:30
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이번 포스팅은 다보스 포럼에서 선정한 Global100 기업 중 성장성과 배당성이 우수한 기업에 투자하는, IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 적립식 투자후기(2019.08) 입니다. 


1. IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 수익률

IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 수익률


2019년 03월 시작한 IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 적립식 투자의 누적 수익률은 -1.32%입니다. 지난 달 인증때 수익률 3.09%에서 4.41%로 하락한 수익률로 8월 초 미국과 중국의 무역전쟁이 다시 격화될 우려가 높아지면서 수익률이 급락했다가 조금씩 회복하고 있는 모습 입니다.


2. IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 투자 내역 및 계획

IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 투자 내역 및 계획

2019.03월 첫 투자 이후 한국포스증권에서 자동이체를 걸어놓고 매월 1회씩 적립식으로 펀드를 매수하고 있습니다. 앞으로도 꾸준히 적립식으로 펀드를 매수하면서 수익률 변화를 기록할 것 입니다.


3. IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 소개

3. IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 소개

다보스 세계경제포럼에서 발표되는 'The Global 100' 대상기업에 기초하여 배당 및 성장성에 투자하는 액티브 펀드이며 비교지수는 MSCI World Index x 90% + Call loan x 10%, 운용사는 IBK자산운용, 총 보수 0.965%, 환 헷지 펀드입니다.


3. IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 소개2

펀드의 운용전략은  매년 2월초 다보스 세계경제포럼에서 발표되는 the Glboal 100 most usstainable corporations in the World ( the global 100) 100 종목에서 직전 3개년동안 연속하여 배당을 지급한 기업들 중 배당지급률 기준 25개 기업 선별하여 선정된 기업의 보통주를 대상으로 동일 가중 포트폴리오 구축하는 전략 입니다.


4. IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 수익률 추이

IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 수익률 추이


IBK 다보스글로벌고배당 펀드 수익률 추이입니다. 2015.07월 설정 이후 현재까지 누적수익률은 32.98%을 기록 중이고 3년 평균 수익률이 연 8.42%입니다. 누적 수익률이 지난달 보다 6%정도 감소 하였는데, 얼른 다시 반등하였으면 좋겠습니다.


5.  IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 자산구성 및 투자국가

IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 자산구성 및 투자국가

IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드의 자산구성 입니다. 자산의 약 90%를 주식에 투자하고 있으며, 주요 투자국가로는 미국, 영국, 프랑스, 독일, 캐나다 등이 있습니다. 우리나라 기업들도 다보스 글로벌 100에 많이 선정되어서 펀드의 주요 투자국가에 들어가면 좋겠습니다.


6. IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 포트폴리오

 IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 포트폴리오

IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드의 포트폴리오 입니다. 헬스케어, 정보기술, 방어소비재, 금융, 순환소비재 등의 업종에 대형 성장주에 주로 투자하고 있습니다. 

그리고 보유주식 TOP10에는 시스코 시스템, 켈링, 아마존, 알파벳, 일라이 릴리 앤드 컴퍼니, 오레알, 코카콜라, 인텔, 도이체 뵈르제, 마이크로소프트 등이 있습니다.


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이상으로 다보스 포럼에서 선정한 Global100 기업 중 성장성과 배당성이 우수한 기업에 투자하는, IBK 다보스 글로벌 고배당 펀드 적립식 투자후기(2019.08)를 마치도록 하겠습니다. 모두 성공 투자 하세요!

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