투자후기/펀드투자

액티브 펀드 6개 적립식 투자 수익률 보고서(2021.06)

호빵 뜨거운호빵 2021. 6. 9. 06:00
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이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 보고서입니다.

 

1. 종합수익률(2021.06.02. 기준)

월별수익률

투자시작 2021.05.
투자원금 60,000원
평가금(세금) 59,852원
평가손익 -148원
당월수익률 -0.25%
최고 수익률 N/A
최저 수익률 -0.25%(2021.06.)

2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 -0.25%입니다. 다소 실망스러운 수치이지만 5월 주가 등락을 생각하면 상대적으로 선방했다고 생각합니다.

 

2. 펀드별 수익률

6개의 펀드 중 피델리티글로벌테크놀러지펀드, 에셋플러스글로벌리치투게더펀드, 피델리티글로벌배당인컴펀드는 수익, 키움글로벌구독경제, 한국투자웰링턴글로벌퀄리티, AB미국그로스 펀드는 손실 중입니다.

 

펀드명 당월 수익률
피델리티글로벌테크놀러지펀드 0.66%
키움글로벌구독경제펀드 -1.11%
에셋플러스글로벌리치투게더 0.96%
한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 -1.04%
피델리티 글로벌배당인컴펀드 0.55%
AB미국그로스UH 펀드 -1.5%

 

펀드별 수익률

 

3. 펀드특징 및 과거 수익률(자료출처 : FOSSKOREA)

펀드명 특징
피델리티글로벌테크놀러지펀드 기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식에 투자하는 펀드 입니다.
키움글로벌구독경제펀드 구독사업을 바탕으로 한 안정적인 매출과 양호한 펀더멘털을 갖춘 기업에 집중투자
에셋플러스글로벌리치투게더 세상의 변화를 주도하는 경쟁력 강한 글로벌 일등기업에 집중투자
한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 이익의 퀄리티, 현금흐름의 증가율이 높고 주주친화적인 글러볼 기업에 투자
피델리티 글로벌배당인컴펀드 글로벌 대표 고배당주 투자를 통한 꾸준한 배당인컴과  중장기적으로 증시상승에 따른 자본차익 추구
AB미국그로스UH 펀드 미국내 우량 성장주에 투자

 

펀드명 과거수익률 적립식투자수익률
피델리티글로벌테크놀러지펀드 103.89% (3년) 63.25%(3년)
키움글로벌구독경제펀드 23.00% (1년) 6.87%(1년)
에셋플러스글로벌리치투게더 60.20% (3년) 42.62%(3년)
한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 59.47% (3년) 30.14%(3년)
피델리티 글로벌배당인컴펀드 36.05% (3년) 18.80%(3년)
AB미국그로스UH 펀드 13.17% (6개월) 1년 미만 펀드임.

 

4. 펀드별 포트폴리오(자료출처 : FOSSKOREA)

 

피델리티글로벌테크놀러지 포트폴리오

피델리티글로벌테크놀러지펀드의 주요 투자기업은 마이크로소프트, 애플, 비자, 알파벳, 인텔 등이 있습니다.

 

키움구독경제포트폴리오

키움글로벌구독경제펀드의 주요투자기업은  애플, 유나이트렌탈, 어도비, 아디옌, 트림블 내비게이션 등이 있습니다.

 

에셋플러스글로벌리치투게더

에셋플러스글로벌리치투게의 주요투자기업은 알파벳, LVMH 모엣 헤네시·루이 비통 , 페이스북, 찰스스왑, 애플 등이 있습니다.

 

한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 포트폴리오

한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 펀드의 주요투자기업은 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 애플, 텐센트 홀딩스 등이 있스니다.

 

피델리티 글로벌배당인컴펀드 포트폴리오

피델리티 글로벌배당인컴펀드의 주요투자기업은 TSMC, 유니레버, 노바티스, 삼성전자, 호프만-라로셰사 등이 있습니다.

 

AB미국그로스UH 펀드 포트폴리오

AB미국그로스UH 펀드의 주요투자기업은 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 유나이티드 헬스그룹, 비자 등이 있습니다.

 

5. 액티브펀드 장기투자 수익률(AB미국그로스, 에셋플러스글로벌리치투게더)

 

장기투자 수익률

2017년부터 AB미국그로스, 에셋플러스글로벌리치투게더의 장기 투자수익률 입니다. 

 

펀드명 수익률 투자 시작일
에셋플러스글로벌리치투게더 펀드 88.54% 2017.03.08
AB미국그로스증권펀드 92.15% 2017.09.06

 

이상으로 액티브 펀드 6종(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 보고서 포스팅을 모두 마치겠습니다.

 

모두 성공투자 하세요 ^^

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