이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 보고서입니다.
1. 종합수익률(2021.06.02. 기준)
투자시작 | 2021.05. |
투자원금 | 60,000원 |
평가금(세금) | 59,852원 |
평가손익 | -148원 |
당월수익률 | -0.25% |
최고 수익률 | N/A |
최저 수익률 | -0.25%(2021.06.) |
2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 -0.25%입니다. 다소 실망스러운 수치이지만 5월 주가 등락을 생각하면 상대적으로 선방했다고 생각합니다.
2. 펀드별 수익률
6개의 펀드 중 피델리티글로벌테크놀러지펀드, 에셋플러스글로벌리치투게더펀드, 피델리티글로벌배당인컴펀드는 수익, 키움글로벌구독경제, 한국투자웰링턴글로벌퀄리티, AB미국그로스 펀드는 손실 중입니다.
펀드명 | 당월 수익률 |
피델리티글로벌테크놀러지펀드 | 0.66% |
키움글로벌구독경제펀드 | -1.11% |
에셋플러스글로벌리치투게더 | 0.96% |
한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 | -1.04% |
피델리티 글로벌배당인컴펀드 | 0.55% |
AB미국그로스UH 펀드 | -1.5% |
3. 펀드특징 및 과거 수익률(자료출처 : FOSSKOREA)
펀드명 | 특징 |
피델리티글로벌테크놀러지펀드 | 기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식에 투자하는 펀드 입니다. |
키움글로벌구독경제펀드 | 구독사업을 바탕으로 한 안정적인 매출과 양호한 펀더멘털을 갖춘 기업에 집중투자 |
에셋플러스글로벌리치투게더 | 세상의 변화를 주도하는 경쟁력 강한 글로벌 일등기업에 집중투자 |
한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 | 이익의 퀄리티, 현금흐름의 증가율이 높고 주주친화적인 글러볼 기업에 투자 |
피델리티 글로벌배당인컴펀드 | 글로벌 대표 고배당주 투자를 통한 꾸준한 배당인컴과 중장기적으로 증시상승에 따른 자본차익 추구 |
AB미국그로스UH 펀드 | 미국내 우량 성장주에 투자 |
펀드명 | 과거수익률 | 적립식투자수익률 |
피델리티글로벌테크놀러지펀드 | 103.89% (3년) | 63.25%(3년) |
키움글로벌구독경제펀드 | 23.00% (1년) | 6.87%(1년) |
에셋플러스글로벌리치투게더 | 60.20% (3년) | 42.62%(3년) |
한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 | 59.47% (3년) | 30.14%(3년) |
피델리티 글로벌배당인컴펀드 | 36.05% (3년) | 18.80%(3년) |
AB미국그로스UH 펀드 | 13.17% (6개월) | 1년 미만 펀드임. |
4. 펀드별 포트폴리오(자료출처 : FOSSKOREA)
피델리티글로벌테크놀러지펀드의 주요 투자기업은 마이크로소프트, 애플, 비자, 알파벳, 인텔 등이 있습니다.
키움글로벌구독경제펀드의 주요투자기업은 애플, 유나이트렌탈, 어도비, 아디옌, 트림블 내비게이션 등이 있습니다.
에셋플러스글로벌리치투게의 주요투자기업은 알파벳, LVMH 모엣 헤네시·루이 비통 , 페이스북, 찰스스왑, 애플 등이 있습니다.
한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 펀드의 주요투자기업은 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 애플, 텐센트 홀딩스 등이 있스니다.
피델리티 글로벌배당인컴펀드의 주요투자기업은 TSMC, 유니레버, 노바티스, 삼성전자, 호프만-라로셰사 등이 있습니다.
AB미국그로스UH 펀드의 주요투자기업은 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 유나이티드 헬스그룹, 비자 등이 있습니다.
5. 액티브펀드 장기투자 수익률(AB미국그로스, 에셋플러스글로벌리치투게더)
2017년부터 AB미국그로스, 에셋플러스글로벌리치투게더의 장기 투자수익률 입니다.
펀드명 | 수익률 | 투자 시작일 |
에셋플러스글로벌리치투게더 펀드 | 88.54% | 2017.03.08 |
AB미국그로스증권펀드 | 92.15% | 2017.09.06 |
이상으로 액티브 펀드 6종(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 보고서 포스팅을 모두 마치겠습니다.
모두 성공투자 하세요 ^^
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