6개국 인덱스 펀드 적립식 투자 수익률 및 포트폴리오 분석(2020.01) 2

안녕하세요. 이번 포스팅은 6개국 인덱스 펀드 적립식 투자 수익률 및 포트폴리오 분석(2020.01) 2 입니다.

1. 종합 투자 수익률 3.35%

미국을 포함한 전세계 각지의 인덱스 지수를 추종하는 펀드에 적립식으로 투자하고 있는데, 이번 포스팅에서 살펴볼 펀드 목록은 다음과 같습니다.

- KB스타 베트남 VN30 인덱스 펀드 0.82%,2019년11월 투자시작

- 미래에셋 유럽블루칩인덱스 펀드 1.28%, 2019년12월 투자시작

- 미래에셋 인덱스로미국증권 펀드 4.27%, 2019년12월 투자시작

그럼 각 펀드별 수익률 및 포트폴리오를 살펴보도록 하겠습니다

KB스타 베트남 VN30 인덱스 펀드

KB스타 베트남 VN30 인덱스펀드는 성장성이 높은 베트남 증시의 대표지수(VN30지수)에 투자하는 인덱스펀드 입니다.

추종지수는 VN30 지수(USD)*100%이며, 총 보수는 연 0.71%입니다.

KB스타 베트남 VN30 인덱스펀드의 설정일(2019.04.26) 이후 현재까지 누적 수익률은 -0.43%로 부진한데, 앞으로는 좋은 모습을 보여줬으면 좋겠습니다.

KB스타 베트남 VN30 인덱스펀드는 금융업종에 가장 많은 자산(34.15%)을 투자하고 있습니다. 그 외에 필수소비재, 부동산, 산업재, 경기소비재, 소재, 정보기술, 유틸리티 등 다양한 업종에 투자를 하고 있습니다.

KB스타 베트남 VN30 인덱스펀드의 주요보유주식은 다음과 같습니다.

- Vietnam Dairy Products JSC(베트남 밀크, 유제품생산)

- Vietnam Technological and Commercial Joint- stock Bankr (은행)

- Vingroup JSC(빈그룹 , 부동산개발)

- Vietnam Prosperity JSC Bank(Vietnam Prosperity JSC Bank, 금융)

- Vietjet Aviation JSC(비엣젯 항공, 산업재)

- Masan Group Corp(마산그룹, 식료품(맥주 및 육가공) 생산)

- Hoa Phat Group JSC(호아팟 그룹, 철강 및 냉동장비 생산)

- Mobile World Investment Corp(모바일월드, 전자기기 및 가전제품 소매사업))

- Vinhomes JSC(빈홈, 상업용 부동산 개발)

- FPT Corp(FPT 그룹, 정보기술) 

미래에셋 유럽블루칩인덱스 펀드

미래에셋 유럽블루칩인덱스펀드는 유럽의 대표적인 주가지수인 Stoss Europe 50 Index의 수익률을 추종하는 인덱스펀드입니다.

추종지수는 스톡스유럽50 (STOXXⓡ Europe 50 Index 이며, 총 보수는 연 0.93%입니다.

미래에셋 유럽블루칩인덱스펀드의 설정일(2007.03.09) 이후 현재까지 누적 수익률은 4.50%, 최근 5년간 수익률은 26.72%이며 최근 3년간 적립식 투자 수익률은 13.14%입니다.

미래에셋 유럽블루칩인덱스펀드는 대형주 및 헬스케어업종(19.97%) 에 가장 많은 자산을 투자하고 있습니다. 그 외에 방어소비재, 금융, 에너지, 산업재등에도 자산을 투자하고 있습니다.

미래에셋 유럽블루칩인덱스펀드의 보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

- Nestle SA(네슬레, 스위스, 식료품)

- Roche Holding AG(호프만 로세사, 스위스, 제약회사)

- Novartis AG(노바티스, 스위스, 제약회사)

- HSBC Holdings PLC(HSBC 은행, 영국, 금융)

- SAP SE(SAP, 독일, 정보기술)

- Total SA(토탈, 프랑스, 석유 및 화학)

- BP PLC(BP, 영국, 석유 및 다국적 에너지 기업)

- Royal Dutch Shell PLC(로열 더치 쉘, 네덜란드, 석유 화학)

- AstraZeneca PLC(아스트라 제네카, 스웨덴, 제약회사)

- GlaxoSmithKline PLC(글락소스미스클라인, 영국, 제약회사)

미래에셋 인덱스로미국증권 펀드

미래에셋 인덱스로미국증권 펀드는 미국의 대표적인 주가지수를 추종하는 다양한 ETF에 분산투자하는 펀드입니다.

비교지수는 S&P500지수이며, 총보수는 0.56%입니다.

미래에셋 인덱스로미국증권 펀드의 설정일(2007.08.09) 이후 현재까지 누적 수익률은 140.51%, 최근 5년간 수익률은 72.10%이며 최근 3년간 적립식 투자 수익률은 22.34%입니다.

미래에셋 인덱스로미국증권 펀드는 대형주에 주로 투자하고 있으며, 주요투자 업종으로는 정보기술, 금융, 헬스케어, 산업재, 순환 소비재 등이 있습니다.

미래에셋 인덱스로미국증권자투자신탁펀드의 주요 투자 ETF는 다음과 같습니다.

- Vanguard S&P 500 ETF(S&P500 지수를 추종하는 인덱스ETF)

- iShares Core S&P 500 ETF(S&P500 지수를 추종하는 인덱스ETF)

- SPDR® S&P 500 ETF(S&P500 지수를 추종하는 인덱스ETF)

- VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF(경제적 해자를 갖춘 기업에 투자하는 인덱스ETF)

- SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF(다우존스공업평균지수를 추종하는 인덱스ETF)

- TIGER 미국S&P500선물(H) ETF(S&P500지수 선물에 투자하는 ETF)

이상으로 6개국 인덱스 펀드 적립식 투자 수익률 및 포트폴리오 분석(2020.01) 2를 모두 마치도록 하겠습니다.

성공투자 하세요!!