미국 인덱스 펀드 투자 수익률 및 포트폴리오 분석(2020.01)

안녕하세요. 이번 포스팅은 미국인덱스(S&P500, 나스닥, 다우존스공업지수) 투자 수익률 및 포트폴리오 분석(2020.01) 입니다.

종합 투자 수익률 3.3%

저는 미국 주가지수를 추종하는 4개 펀드에 적립식으로 투자하고 있는데, 투자 펀드 및 펀드별 투자 수익률은 다음과 같습니다.

-삼성 미국인덱스증권자투자신탁UH펀드, 4.26%(2019.10월 시작)

-미래에셋인덱스로미국증권투자신탁펀드, 2.37%(2019.12월 시작)

-KB스타미국나스닥100인덱스증권신탁펀드, 4.34%(2019.11월 시작)

-미래에셋 미국블루칩인덱스증권투자펀드, 1.31%(2019.12월 시작)

각 펀드별 수익률 및 포트폴리오를 살펴보도록 하겠습니다.

삼성 미국인덱스증권자투자신탁UH펀드

삼성 미국인덱스증권투자펀드(UH)는 미국S&P500지수를 추종하는 환노출형 인덱스 펀드입니다. 

비교지수는 S&P500이고 총보수는 연 0.54%입니다.

삼성 미국인덱스증권투자펀드(UH)의 설정(2016.03.07) 이후 현재까지 누적 수익률은 58.87%이며 최근 3년간 적립식 투자 했을경우의 수익률은 23.60%입니다.

삼성 미국인덱스증권투자펀드(UH)는 대형주 위주로 투자를 하고 있으며 정보기술업종에 가장 많은 투자(18.76%)를 하고 있습니다. 그 외에 금융, 헬스케어, 통신서비스, 순환소비재 등의 업종에도 투자하고 있습니다.

삼성 미국인덱스증권투자펀드(UH)의 주요 보유주식은 다음과 같습니다.

- Microsoft Corp(마이크로소프트, 정보기술)

- Apple Inc(애플, 정보기술)

- Amazon.com Inc(아마존, 정보기술, 소비재)

- FaceBook Inc(페이스북, 정보기술)

- JPMorgan Chase & Co(제이피모건, 금융)

- Berkshire Hathaway Inc B(버크셔 해서웨이, 금융)

- Alphabet Inc Class C(알파벳, 정보기술)

- Alphabet Inc Class A(알파벳, 정보기술)

- Johnson & Johnson(존슨앤존슨, 헬스케어)

- Procter & Gamble Co(프록터 앤드 갬블, 소비재)

미래에셋인덱스로미국증권투자신탁펀드

미래에셋 인덱스로미국증권자투자신탁펀드는 미국의 대표적인주가지수를 추종하는 다양한 인덱스ETF에 분산투자하는 펀드 입니다.

비교지수는 S&P500이고 총보수는 연 0.55%입니다.

미래에셋 인덱스로미국증권자투자신탁펀드의 설정(2007.08.29) 이후 현재까지 누적 수익률은 136.12%이며 최근 3년간 적립식 투자 했을 경우의 수익률은 21.04%입니다.

미래에셋 인덱스로미국증권자투자신탁펀드는 대형주 위주로 투자를 하고 있으며 정보기술업종에 가장 많은 투자(18.25%)를 하고 있습니다. 그 외에 금융, 헬스케어, 통신서비스, 순환소비재 등의 업종에도 투자하고 있습니다.

미래에셋 인덱스로미국증권자투자신탁펀드의 주요 투자 ETF는 다음과 같습니다.

- Vanguard S&P 500 ETF(S&P500 지수를 추종하는 인덱스ETF)

- iShares Core S&P 500 ETF(S&P500 지수를 추종하는 인덱스ETF)

- SPDR® S&P 500 ETF(S&P500 지수를 추종하는 인덱스ETF)

- VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF(경제적 해자를 갖춘 기업에 투자하는 인덱스ETF)

- SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF(다우존스공업평균지수를 추종하는 인덱스ETF)

KB스타미국나스닥100인덱스증권신탁펀드

KB스타 미국나스닥100인덱스증권투자펀드는 미국 나스닥 100지수 성과를 추종하는 인덱스 펀드입니다.

비교지수는 나스닥100지수이고 총보수는 연 0.725%입니다.

KB스타 미국나스닥100인덱스증권투자펀드의 설정(2018.01.08) 이후 현재까지 누적 수익률은 32.19%이며 최근 1년간 적립식 투자 했을 경우의 수익률은 15.11%입니다.

KB스타 미국나스닥100인덱스증권투자펀드는 나스닥지수 선물과 QQQ ETF에 많은 자산을 자하고 있습니다.

나스닥 선물 및 QQQ ETF는 대형성장주 위주로 투자를 하고 있으며 정보기술업종에 가장 많은 투자(42.7%)를 하고 있습니다. 그 외에 통신서비스, 순환소비재, 헬스케어, 방어소비재 등의 업종에도 투자하고 있습니다.

나스닥 지수에서 TOP10에 오른 기업 목록은 다음과 같습니다.

- Apple(애플, 정보기술)

- Microsoft Corporation(마이크로소프트, 정보기술)

- Amazone.com(아마존, 정보기술, 소비재)

- Facebook(페이스북, 정보기술)

- Alphabet Inc. Class C(알파벳, 정보기술)

- Alphabet Inc. Class A(알파벳, 정보기술)

- Intel Corporation(인텔, 정보기술)

- Comcast Corporation (컴캐스트, 케이블 사업, 방송국)

- Cisco System(시스코, 정보기술, 네트워크 장비)

- PepsiCo, Inc(펩시, 식음료)

미래에셋 미국블루칩인덱스증권투자펀드

미래에셋 미국블루칩인덱스증권투자펀드는 Dow Jones Industrial Average 30지수를 추종하는 동시에 ETF, 선물 등 자산에 투자하여 수익을 추구하는 펀드입니다.

비교지수는 다우존스공업평균지수 이며, 총보수는 연 0.93%입니다.

미래에셋 미국블루칩인덱스증권투자펀드의 설정(2014.05.23) 이후 현재까지 누적 수익률은 89.42%이며 최근 1년간 적립식 투자 했을 경우의 수익률은 18.99%입니다.

미래에셋 미국블루칩인덱스증권투자펀드는 대형주 위주로 투자를 하고 있으며 산업재업종에 가장 많은 투자(18.57%)를 하고 있습니다. 그 외에 금융, 정보기술, 헬스케어, 순환소비재 등의 업종에도 투자하고 있습니다.

미래에셋 미국블루칩인덱스증권투자펀드의 주요 보유주식은 다음과 같습니다.

보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

- Boeing(보잉, 우주항공)

- Apple Inc(애플, 정보기술)

- UnitedHealth Group(유나이트헬스그룹, 의료서비스)

- The HomeDepot(홈디포, 건축 및 인테리어 자제)

- McDonalds(맥도날드, 식품)

- Visa Inc Class A(비자, 금융)

- Goldman Sachs Group(골드만삭스, 금융)

- Microsoft(마이크로소프트, 정보기술)

- The Walt Disney(월트 디즈니 컴퍼니, 미디어그룹)

- Johnson & Johnson(존슨앤존슨, 헬스케어)

이상으로 미국인덱스(S&P500, 나스닥, 다우존스공업지수) 투자 수익률 및 포트폴리오 분석(2020.01)을 모두 마치도록 하겠습니다.

모두 성공투자 하세요!!