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이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 보고서입니다.
1. 종합수익률(2021.07.13. 기준)
| 투자시작 | 2021.05. |
| 투자원금 | 180,000원 |
| 평가금(세금) | 186,340원 |
| 평가손익 | 6,340원 |
| 당월수익률 | 3.52% |
| 최고 수익률 | 3.52%(2021.07.) |
| 최저 수익률 | -0.25%(2021.06.) |
2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 3.52%로 지난 달 수익률 -0.25%에서 큰폭으로 반등하였습니다.
2. 펀드별 수익률
피델리티글로벌테크놀러지펀드, 에셋플러스글로벌리치투게더펀드, 피델리티글로벌배당인컴펀드는 수익, 키움글로벌구독경제, 한국투자웰링턴글로벌퀄리티, AB미국그로스 펀드 모두 수익인데 특히 키움글로벌구독경제펀드와 AB미국그로스UH 펀드가 지난 달 대비 수익률이 8% 넘게 상승하였습니다.
| 펀드명 | 당월 수익률 | 전월 수익률 |
| 피델리티글로벌테크놀러지펀드 | 1.15% | 0.66% |
| 키움글로벌구독경제펀드 | 7.59% | -1.11% |
| 에셋플러스글로벌리치투게더 | 1.43% | 0.96% |
| 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 | 2.99% | -1.04% |
| 피델리티 글로벌배당인컴펀드 | 0.88% | 0.55% |
| AB미국그로스UH 펀드 | 7.09% | -1.5% |
과거수익률
| 펀드명 | 과거수익률 | 적립식투자수익률 |
| 피델리티글로벌테크놀러지펀드 | 101.91% (3년) | 61.26%(3년) |
| 키움글로벌구독경제펀드 | 25.79% (1년) | 16.20%(1년) |
| 에셋플러스글로벌리치투게더 | 63.18% (3년) | 43.38%(3년) |
| 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 | 59.06% (3년) | 33.48%(3년) |
| 피델리티 글로벌배당인컴펀드 | 34.11% (3년) | 18.17%(3년) |
| AB미국그로스UH 펀드 | 20.03% (6개월) | 1년 미만 펀드임. |
펀드별 포트폴리오(자료출처 : FOSSKOREA)
| 피델리티글로벌테크놀러지펀드 | 키움글로벌구독경제펀드 | 에셋플러스글로벌리치투게더 | 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 | 피델리티 글로벌배당인컴펀드 | AB미국그로스UH 펀드 | |
| 1 | Microsoft Corp | Apple Inc | Alphabet Inc Class C | Alphabet Inc Class C | Unilever PLC | N/A |
| 2 | Apple Inc | Adobe Inc | Apple Inc | Microsoft Corp | Procter & Gamble Co | |
| 3 | Visa Inc Class A | Trimble Inc | Facebook Inc A | Amazon.com Inc | Cisco Systems Inc | |
| 4 | Alphabet Inc A | EPAM Systems Inc | LVMH Moet Hennessy Louis Vu | Facebook Inc A | Roche Holding AG | |
| 5 | Salesforce.com Inc | United Rentals Inc | Microsoft Corp | UnitedHealth Group Inc | Samsung Electronics Co Ltd |
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