투자후기/펀드투자

액티브펀드 6개 적립식 투자 수익률(2021.07)

호빵 뜨거운호빵 2021. 7. 14. 06:53
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이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 보고서입니다.

 

1. 종합수익률(2021.07.13. 기준)

월별 수익률

투자시작 2021.05.
투자원금 180,000원
평가금(세금) 186,340원
평가손익 6,340원
당월수익률 3.52%
최고 수익률 3.52%(2021.07.)
최저 수익률 -0.25%(2021.06.)

2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 3.52%로  지난 달 수익률 -0.25%에서 큰폭으로 반등하였습니다.

 

2. 펀드별 수익률

피델리티글로벌테크놀러지펀드, 에셋플러스글로벌리치투게더펀드, 피델리티글로벌배당인컴펀드는 수익, 키움글로벌구독경제, 한국투자웰링턴글로벌퀄리티, AB미국그로스 펀드 모두 수익인데 특히 키움글로벌구독경제펀드와 AB미국그로스UH 펀드가 지난 달 대비 수익률이 8% 넘게 상승하였습니다.

 

펀드명 당월 수익률 전월 수익률
피델리티글로벌테크놀러지펀드 1.15% 0.66%
키움글로벌구독경제펀드 7.59% -1.11%
에셋플러스글로벌리치투게더 1.43% 0.96%
한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 2.99% -1.04%
피델리티 글로벌배당인컴펀드 0.88% 0.55%
AB미국그로스UH 펀드 7.09% -1.5%

 

과거수익률 

펀드명 과거수익률 적립식투자수익률
피델리티글로벌테크놀러지펀드 101.91% (3년) 61.26%(3년)
키움글로벌구독경제펀드 25.79% (1년) 16.20%(1년)
에셋플러스글로벌리치투게더 63.18% (3년) 43.38%(3년)
한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 59.06% (3년) 33.48%(3년)
피델리티 글로벌배당인컴펀드 34.11% (3년) 18.17%(3년)
AB미국그로스UH 펀드 20.03% (6개월) 1년 미만 펀드임.

 

펀드별 포트폴리오(자료출처 : FOSSKOREA)

 

  피델리티글로벌테크놀러지펀드 키움글로벌구독경제펀드 에셋플러스글로벌리치투게더 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 피델리티 글로벌배당인컴펀드 AB미국그로스UH 펀드
1 Microsoft Corp Apple Inc Alphabet Inc Class C Alphabet Inc Class C Unilever PLC N/A
2 Apple Inc Adobe Inc Apple Inc Microsoft Corp Procter & Gamble Co
3 Visa Inc Class A Trimble Inc Facebook Inc A Amazon.com Inc Cisco Systems Inc
4 Alphabet Inc A EPAM Systems Inc LVMH Moet Hennessy Louis Vu Facebook Inc A Roche Holding AG
5 Salesforce.com Inc United Rentals Inc Microsoft Corp UnitedHealth Group Inc Samsung Electronics Co Ltd

 

피델리티글로벌테크놀러지펀드
키움글로벌구독경제펀드
에셋플러스글로벌리치투게더
한국투자 웰링턴글로벌퀄리티
피델리티 글로벌배당인컴펀드
AB미국그로스UH 펀드

 

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