배당주펀드 적립식 투자 수익률 및 포트폴리오 분석(2019.12) 2

투자후기/펀드투자후기|2019. 12. 31. 06:50

안녕하세요. 이번 포스팅은 배당주펀드 적립식 투자 수익률 및 포트폴리오 분석(2019.12) 2입니다.


1. 펀드 종합수익률 2.08%

펀드 종합수익률

저는 8개의 배당주펀드에 적립식으로 투자하고 있는데, 이번 포스팅에서 살펴볼 펀드는 다음과 같습니다.


- 삼성 아시아배당주펀드, 수익률 1.33%, 2019년11월 투자시작

- IBK 포춘중국고배당증권펀드, 수익률 1.73%, 2019년11월 투자시작

- KB통중국고배당펀드, 수익률 1.92%, 2019년12월 투자 시작

- IBK 다보스글로벌고배당펀드, 수익률 2.24%, 2019년12월 투자 시작


그럼 각 펀드의 투자수익률 및 포트폴리오를 자세히 알아보도록 하겠습니다.


삼성 아시아배당주펀드

삼성 아시아배당주펀드

삼성 아시아배당주펀드는 아시아 지역 기업 중 향후 배당 성장이 기대되는 우량주에 주로 투자하여 장기 안정적인 수익과 상대적으로 낮은 변동성을 추구하는 펀드 입니다.


비교 지수는 MSCI Asia Pacific ex Japan Index (KRW, Net Total Return)*95% + 콜금리*5% 이며, 총보수는 연 1.3%입니다.


삼성 아시아배당주펀드1

삼성 아시아배당주펀드는 중국기업에 가장 많은 자산을 투자하고 있고, 중국 외에 오스트레일리아, 타이완, 한국, 인도 기업에도 자산을 투자하고 있습니다.


삼성 아시아배당주펀드2



삼성 아시아배당주펀드는 대형주 위주로 투자를 하며, 금융업종에 가장 많은 자산을 투자하고 있습니다. 또한 정보기술, 순환소비재, 부동산, 기초소재 업종의 기업에도 투자를 하고 있습니다.


삼성 아시아배당주펀드의 보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

-Tencent Holdings(텐센트, 중국, 정보기술)

-Ping An Insurance(핑안보험, 중국, 금융 및 보험)

-Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSMC, 대만, 정보기술)

-CSL(CLS, 오스트레일리아, 헬스케어)

-Alibaba Group Holding(알리바바, 중국, 정보기술)

-CP All PCL DR(CP ALL, 태국, 소매업(편의점))

-삼성전자(삼성전자, 한국, 정보기술)

-National Australia Bank(내셔널 오스트레일리아 은행, 오스트레일리아, 금융)

-BHP Group Ltd(BHP, 오스트레일리아, 광업)

-Industrial And Commercial Bank(중국공상은행, 중국, 금융)


삼성 아시아배당주펀드3


삼성 아시아배당주펀드는 2018년 03월15일 설정 이후 현재까지 3.81%의 수익률을 올렸으며, 최근 1년간 적립식으로 투자했을 경우 수익률은 6.56%입니다.


IBK 포춘중국고배당증권펀드

IBK 포춘중국고배당증권펀드

IBK 포춘중국고배당증권펀드는 중국 500대 기업 중 배당지표 기준 35개 내외 기업에 선별투자하여 배당수익 및 자본차익 추구하는 펀드 입니다.


비교지수는 CSI300 Index 90% + Call loan 10%이며, 총보수는 연 0.965%입니다.



IBK 포춘중국고배당증권펀드1

IBK 포춘중국고배당증권펀드는 대형주 위주로 투자하고 있으며, 금융업종에 가장 많은 자산을 투자하고 있습니다. 금융업 외에 방어소비재, 정보기술, 순환소비재, 산업재 등의 기업에도 자산을 투자하고 있습니다.


IBK 포춘중국고배당증권펀드의 보유주식TOP10은 다음과 같습니다.

-Ping An Insurance(핑안보험, 중국, 금융 및 보험)

-Kweichow Moutai Co Ltd(귀주 마오타이, 중국, 식료품)

-China Merchants Bank Co Ltd(China Merchants Bank, 중국, 금융)

-Inner Mongolia Yili Industrial(이리실업그룹, 중국, 식료품)

-China International Travel Service(중국국제여행사, 중국, 서비스)

-Foshan Haitian Flavouring and Food(포산 헤이션 플레이버링&푸드, 중국, 식료품)

-Jiangsu Hengrui Medicine Co(항서제약, 중국, 제약)

-Haier Smart Home Co Ltd(하이얼 스카트홈, 홍콩, 가전제품)

-China Railway Construction(중국철도건설, 중국, 건설 및 엔지니어링)

-Country Garden Holdings(컨트리가든, 중국, 부동산개발)


IBK 포춘중국고배당증권펀드2

IBK 포춘중국고배당증권펀드는 2015년 07월09일 설정 이후 현재까지 20.17%의 수익률을 올렸으며, 최근 3년간 적립식으로 투자했을 경우 수익률은 7.57%입니다.


KB통중국고배당펀드

KB통중국고배당펀드1

KB통중국고배당펀드는 중국 관련 주식 중 배당수익률이 상대적으로 높은 주식에 선별 투자하는 펀드 입니다.


비교지수는 MSCI China Index*90%+KBAM유동지수(콜론)*10%  이며 총 보수는 연 1.275%입니다.


KB통중국고배당펀드2

KB통중국고배당펀드는 대형주 위주로 투자하고 있으며, 순환소비재업종에 가장 많은 자산을 투자하고 있습니다. 순환소비재업종 외에 정보기술, 금융, 산업재, 기초소재업종 등의 기업에도 자산을 투자하고 있습니다.


KB통중국고배당펀드의 보유주식TOP10은 다음과 같습니다.

-Alibaba Group Holding(알리바바, 중국, 정보기술)

-Tencent Holdings(텐센트, 중국, 정보기술)

-Ping An Insurance(핑안보험, 중국, 금융 및 보험)

-Haidilao International Holding(하이디라오 훠궈, 중국, 외식업)

-ANTA Sports Products(안타스포츠, 중국, 스포츠 웨어 및 악세사리)

-Momo Inc ADR(모모, 중국, 정보기술)

-HUYA Inc ADR(후야, 중국, 비디오게임 제작)

-NetEase Inc ADR(넷이즈, 중국, 포털사이트)

-China Construction Bank Corp(중국건설은행, 중국, 금융)

-Industrial And Commercial Bank(중국공상은행, 중국, 금융)


KB통중국고배당펀드3

KB통중국고배당펀드는 2015년 02월09일 설정 이후 현재까지 41.32%의 수익률을 올렸으며, 최근 3년간 적립식으로 투자했을 경우 수익률은 8.62%입니다.


IBK 다보스글로벌고배당펀드

IBK 다보스글로벌고배당펀드1

IBK 다보스글로벌고배당펀드는 다보스 세계경제포럼에서 발표되는 'The Global 100' 대상기업에 기초하여 배당 및 성장성이 높은 기업에 투자하는 펀드 입니다.


비교지수는 MSCI World Index x 90% + Call loan x 10%이며 연 보수는 연 0.965%입니다.


IBK 다보스글로벌고배당펀드2

IBK 다보스글로벌고배당펀드는 미국기업에 가장 많은 자산을 투자하고 있으며, 그 외에 영국, 프랑스, 독일, 캐나다 기업에도 자산을 투자하고 있습니다.


IBK 다보스글로벌고배당펀드3


IBK 다보스글로벌고배당펀드는 대형성장주 위주로 투자를 하고 있으며, 정보기술 업종에 가장 많은 자산을 투자하고 있습니다. 또한 금융, 방어소비재, 헬스케어, 순환소비재 업종에도 자산을 투자하고 있습니다.


IBK 다보스글로벌고배당펀드의 보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

-Microsoft Corp(마이크로소프트, 미국, 정보기술)

-Cisco Systems Inc(시스코, 미국, 정보기술)

-Deutsche Boerse AG(도이체 뵈르제, 독일, 금융)

-Alphabet Inc Class C(알파벳, 미국, 정보기술)

-L'Oreal SA(로레알, 프랑스, 화장품)

-Coca-Cola European Partners(코카콜라 유럽파트너, 영국, 식료품)

-Amazon.com Inc(아마존, 미국, 정보기술)

-Accenture PLC Class A(액션츄어, 영국, 경영 컨설팅)

-Merck & Co Inc(머크, 미국, 제약)

-Kering SA(케링, 프랑스, 럭셔리브랜드)


IBK 다보스글로벌고배당펀드4

IBK 다보스글로벌고배당펀드는 2015년 07월16일 설정 이후 현재까지 46.42%의 수익률을 올렸으며, 최근 3년간 적립식으로 투자했을 경우 수익률은 16.24%입니다.


이상으로 이번 포스팅은 배당주펀드 적립식 투자 수익률 및 포트폴리오 분석(2019.12) 2를 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!!

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