배당주펀드 적립식 투자 수익률 및 포트폴리오 분석(2019.12) 1

안녕하세요. 이번 포스팅은 배당주펀드 적립식 투자 수익률 및 포트폴리오 분석(2019.12) 1 입니다.

1. 펀드 종합수익률 2.08%

저는 8개의 배당주펀드에 적립식으로 투자하고 있는데, 이번 포스팅에서 살펴볼 펀드는 다음과 같습니다.

- 피델리티 글로벌배당인컴증권펀드, 수익률 4.3%, 2019년10월 투자시작

- 미래에셋 미국배당프리미엄증권펀드, 수익률 3.25%, 2019년10월 투자 시작

- ABL알리안츠유럽배당증권펀드, 수익률 0.99%, 2019년11월 투자시작

- 대신 글로벌고배당주증권펀드, 수익률 -0.77%, 2019년12월 투자시작

그럼 각 펀드의 투자수익률 및 포트폴리오를 자세히 알아보도록 하겠습니다.

피델리티 글로벌배당인컴증권펀드

피델리티 글로벌배당인컴증권펀드는 글로벌 대표 고배당주 투자를 통한 꾸준한 배당인컴과 중장기적으로 증시상승에 따른 높은 자본이득을 추구하는 펀드 입니다.

참조지수는 MSCI All Countries World Index 95% + call 5%이며, 총보수는 연 1.536%입니다.

피델리티 글로벌배당인컴증권펀드는 미국기업에 가장 많은 자산을 투자하고 있으며 그 외에 영국, 독일, 일본, 프랑스 기업에 자산을 투자하고 있습니다.

피델리티 글로벌배당인컴증권펀드는 대형주에 주로 투자를 하며 금융업종에 가장 많은 자산을 투자하고 있습니다. 그 외에 방어소비재, 정보기술, 헬스케어, 순환소비재등의 업종에 자산을 투자하고 있습니다.

피델리티 글로벌배당인컴증권펀드의 보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

- Deutsche Boerse AG(도이체 뵈릐제, 금융업, 독일)

- Roche Holding AG Dividend(호프만 라로셰 , 제약, 스위스)

- US Bancorp(US Bancorp 은행, 금융업,  미국)

- Unilever PLC(유니레버, 생활소비재, 영국 및 네덜란드)

- Taiwan Semiconductor Manufacturing(대만적체전로제조주식유한공사(TSMC), 정보기술, 대만)

- Procter & Gamble Co(프록터 앤드 갬블(P&G), 생활소비재, 미국)

- Zurich Insurance Group AG(Zurich Insurance Group AG, 보험업, 스위스)

- Informa PLC(인포마, 출판업, 영국)

- Munchener Ruckversicherungs(뮤닉 리, 보험업, 독일)

- RELX PLC(리드 엘제비어, 정보컨설팅, 영국)

피델리티 글로벌배당인컴증권펀드는 2014년 04월29일 설정 이후 현재까지 68.28%의 수익률을 올렸으며, 최근 3년간 적립식으로 투자했을 경우 수익률은 18.99%입니다.

미래에셋 미국배당프리미엄증권펀드

미래에셋 미국배당프리미엄증권펀드는 미국배당 주식에 주로 투자하여 안정적인 배당수익을 추구하며 인컴(Income) 전략을 통해 수익 추구하는 펀드 입니다.

참조지수는 S&P 500 지수 80% + Call 금리 20% 이며, 총 보수는 1.03%입니다(운용보고서 기준). 

미래에셋 미국배당프리미엄증권펀드는 자산의 대부분을 미국기업에 투자하고 있으며, 그 외에 중국, 네덜란드, 영국, 싱가포르 기업에도 자산을 투자합니다.

미래에셋 미국배당프리미엄증권펀드는 대형가치주 위주로 투자하고 있으며 정보기술주에 많은 자산을 투자하고 있습니다.  그외에 금융, 순환소비재, 헬스케어, 산업재 업종에도 자산을 투자하고 있습니다.

미래에셋 미국배당프리미엄증권펀드의 보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

- MICROSOFT(마이크로소프트, 정보기술)

- APPLE(애플, 정보기술)

- The Walt Disney(디즈니, 엔터테이먼트)

- Aflac(Aflac, 보험회사)

- Comcast Corp(컴캐스트, 케이블 방송 및 방송국)

- Delta Air Lines(델타에어라인, 항공사)

- Procter & Gamble(프록터 앤드 겜블, 생활소비재)

- Omnicom Group(옴니콤 그룹, 미디어, 마케팅, 기업 홍보)

- JPMorgan Chase & Co(JP모건, 금융)

- Citigroup(시티그룹, 금융)

미래에셋 미국배당프리미엄증권펀드는 2017년 02월01일 설정 이후 현재까지 34.34%의 수익률을 올렸으며, 최근 1년간 적립식으로 투자했을 경우 수익률은 8.49%입니다.

ABL알리안츠유럽배당증권펀드

ABL알리안츠유럽배당증권펀드는 유럽배당주에 투자하여 타 지역대비 상대적으로 높은 배당수익 및 낮은 변동성을 추구하는 펀드 입니다.

비교지수는MSCI Europe Total Return (Net) X 95% + Call X 5% 이며, 총보수는 연 0.4%입니다.

ABL알리안츠유럽배당증권펀드는 프랑스 기업에 가장 많은 자산을 투자하고 있으며 그 외에, 영국, 독일, 노르웨이, 스페인 등의 국가 기업에 자산을 투자하고 있습니다.

ABL알리안츠유럽배당증권펀드 대형가치주 및 금융업종에 가장 많은 자산을 투자하고 있으며, 그 외에 유틸리티, 에너지, 헬스케어, 방어소비재 업종에 자산을 투자하고 있습니다.

ABL알리안츠유럽배당증권펀드의 보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

- Sanofi SA(사노피, 헬스케어, 프랑스)

- SCOR SE(스코르, 재보험, 프랑스)

- Munchener Ruckversicherungs(뮤니릭, 재보험, 독일)

- GlaxoSmithKline PLC(글락소스미스클라인, 헬스케어, 영국)

- Total SA(토탈, 석유화학, 프랑스)

- Swiss Re AG(스위스 리, 재보험사, 스위스)

- Royal Dutch Shell PLC CLASS A(로열 더치 쉘, 석유화학, 영국)

- National Grid PLC(National Grid, 유틸리티, 영국)

- Allianz SE(알리안츠, 보험, 독일)

- Imperial Brands PLC(임페리얼브랜즈, 담배, 영국)

ABL알리안츠유럽배당증권펀드는 2014년 08월26일 설정 이후 현재까지 26.34%의 수익률을 올렸으며, 최근 1년간 적립식으로 투자했을 경우 수익률은 7.56%입니다.

대신 글로벌고배당주증권펀드

대신 글로벌고배당주증권펀드는 모닝스타의 자문을 받아 미국에 상장된 글로벌 고배당주 및 배당성향이 높은 가치주에 투자하는 펀드 입니다.

비교지수는 MSCI World High Dividend Yield Gross Total Return USD * 90% + call * 10% 이며 총 보수는 연 1.047%입니다.

대신 글로벌고배당주증권펀드는 미국의 배당성이 높은주식에 주로 투자하고 있는데 주요보유주식은 다음과 같습니다.

- VISA(비자, 금융, 미국)

- CVS Health Corp(CVS 케어마크, 헬스케어, 미국)

- Walt Disney(월트디즈니, 미디어, 미국)

- HONEYWELL INTERNATIONAL INC(허니웰, 소비재, 미국)

- Raytheon(레이시온, 군수복합, 미국)

- Home Depot(홈디포, 건축자제, 미국)

- MCDONALD'S CORP(맥도날드, 외식업, 미국)

- LOCKHEED MARTIN CORP(록히드 마틴, 군수사업, 미국)

- Microsoft Corp(마이크로소프트, 정보기술, 미국)

대신 글로벌고배당주증권펀드는 2015년 08월26일 설정 이후 현재까지 28.68%의 수익률을 올렸으며, 최근 3년간 적립식으로 투자했을 경우 수익률은 14.24%입니다.

이상으로 배당주펀드 적립식 투자 수익률 및 포트폴리오 분석(2019.12) 1을 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!