리츠(부동산) 펀드 투자 수익률 및 포트폴리오 점검(2019.11)

안녕하세요. 이번 포스팅은 리츠(부동산) 펀드 투자 수익률 및 포트폴리오 점검(2019.11) 입니다.

1. 리츠(부동산)투자 수익률 간략정리

- 미래에셋미국리츠부동산펀드 

  누적 수익률 -1.13%, 2019년10월 투자시작

- 미래에셋글로벌리츠부동산펀드

  누적 수익률 -1.11%, 2019년10월 투자시작

- 맥쿼리 글로벌인프라증권펀드

  누적 수익률 -1.15%, 2019년10월 투자시작

수익률을 살펴보면 3펀드 모두 수익률이 조금씩 하락한 모습 입니다. 그렇지만 큰 걱정은 안됩니다. 잠깐 잠깐은 부진한 모습을 보이더라도, 적립식으로 꾸준히 매수하면 은행 이자보다는 훨씬 좋은 수익률을 보여주는게 리츠(부동산)투자이기 때문입니다.

그럼 투자하고 있는 펀드들을 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.

2. 미래에셋미국리츠부동산펀드 

미래에셋미국리츠부동산펀드는 미국 부동산관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로하는 모투자신탁에 투자하여 장기수익을 추구하는 펀드입니다.

비교지수는 MSCI US REIT Index 90% + Call 금리 10% 이며, 가장 운용보고서에 따르면 연 환산 보수는 0.76%입니다.

또한 미래에셋미국리츠부동산펀드는 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF에 투자하는 펀드입니다(운용보고서 참조). 

그래서 미래에셋미국리츠부동산펀드의 보유주식을 알고싶으면 TIGER 미국MSCI리츠(합성H) ETF의 포트폴리오를 보면 되는데, 주요보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

- Simon Property Group. 쇼핑몰 운영

- Public Storage. 셀프 스토리지(창고임대) 운영

- Equity Residential. 아파트 운영

- AvalonBay Communities. 아파트 운영

- Prologis, Inc. 물류 부동산 운영

- Welltower, Inc. 헬스케어 부동산 운영

- Boston Properties. 사무실 임대 및 운영

- Ventas, Inc. 헬스케어 부동산 운영

- Equinix Inc. 데이터센터 운영

- Vornado Realty Trust. 사무실 및 소매점포 운영

미래에셋미국리츠부동산펀드의 2016년10월26일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 19.66%이며, 최근 3년간 적립식으로 투자 했을 경우의 수익률은 14.06%입니다.

미래에셋미국리츠부동산펀드는 매달 정액 적립식으로 투자할 수있고, 배당금을 자동으로 재투자 해준다는 장점이 있기는 하지만, 왠지 손해보는 기분을 지울수는 없는데요. 주식시장에서 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF를 직접 매수하는 방법도 있으니 투자를 생각하시는 분이 있다면 이점을 꼭 참고하시기 바랍니다.

3. 미래에셋글로벌리츠부동산펀드

미래에셋글로벌리츠부동산펀드는 전세계 부동산관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로하는 모투자신탁에 투자하여 장기수익을 추구하는 펀드입니다.

비교지수는 MSCI World REIT Index이며 가장 운용보고서에 따르면 연 환산 보수는 1.18%입니다.

주요투자국가로는 미국, 오스트레일리아, 일본, 프랑스, 홍콩 등이 있으며 보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

- American Tower Corp(미국, 통신 인프라)

- Crown Castle International(미국, 통신 인프라)

- Prologis Inc(미국, 다국적 물류부동산)

- Simon Property Group Inc(미국, 상업용 부동산)

- Equinix Inc(미국 , 데이터센터)

- Public Storage. (미국, 셀프 스토리지(창고임대))

- Ventas Inc(미국, 헬스케어)

- Digital Realty Trust Inc(미국 ,데이터 센터)

- Welltower Inc(미국, 헬스케어)

- Link Real Estate Investment Trust(홍콩, 쇼핑몰,주차시설, 오피스 운영)

미래에셋미국리츠부동산펀드의 2016년11월02일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 30.86%이며, 최근 3년간 적립식으로 투자 했을 경우의 수익률은 15.61%입니다.

4. 맥쿼리 글로벌인프라증권(UH)펀드

맥쿼리 글로벌인프라증권(UH)펀드는 인프라(유료도로, 공항, 항만, 파이프라인, 송전망 등의 실물 인프라) 자산을 운영하는 글로벌 상장기업에 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 펀드 입니다.

비교지수는 (S&P Global Infrastructure Index Net TR USD *95%)*(KRW/USD closing rate)+(BOK Base rate *5%)이며  운용보수는 직전분기 기준 1.25%입니다.

주요투자 국가로는 미국, 이탈리아, 오스트레일리아, 캐나다, 영국등이 있으며 주요 보유주식은 다음과 같습니다.

- Transurban Group(호주, 유료도로 관리)

- Sempra Energy(미국, 전기 및 천연가스)

- Cheniere Energy Inc(미국, 액화 천연가스)

- Atlantia SpA(이탈리아, 공항 및 고속도르 관리 등)

- TC Energy Corp(캐나다, 에너지 인프라)

- Williams Companies Inc(미국, 천연가스 처리 및 운송)

- National Grid PLC(영국, 전기 및 가스 유틸리티)

- NextEra Energy Inc(미국, 전력발전)

맥쿼리 글로벌인프라증권(UH)펀드의 2015년04월27일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 26.21%이며, 최근 3년간 적립식으로 투자 했을 경우의 수익률은 11.98%입니다.

이상으로 리츠(부동산) 펀드 투자 수익률 및 포트폴리오 점검(2019.11) 포스팅을 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 성공 투자하세요!!!