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이번 포스팅은 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 8개월 수익률 정리 입니다.
1. 직립식 투자 수익률(2022.01.14.)
| 투자시작 | 2021.05. |
| 투자원금 | 540,000원 |
| 평가금(세금) | 555,072원 |
| 평가손익 | 15,072원 |
| 당월수익률 | 2.79% |
| 최고 수익률 | 8.65%(2021.11.) |
| 최저 수익률 | -0.25%(2021.06.) |
2021년 5월 투자를 시작해서 현재까지 누적 수익률은 2.79%(2021.12.17 현재)로 지난 달 수익률 5.15% 대비 큰폭으로 하락 하였습니다. 특히 잘 나가던 키움글로걸구독경제 펀드의 수익률 하락이 뼈아픈데요. 11월 고점대비 -15%이상 수익률이 하락하며 마이너스 수익률을 기록하고 있습니다. (같이 투자하고 있는 인덱스펀드 5개의 적립식 투자 수익률은 6.58%로 인덱스 펀드의 수익률이 4%정도 차이를 보이고 있으며 지난 달 보다 차이가 더 벌어졌습니다.)
2. 펀드별 수익률
| 펀드명 | 당월 수익률 | 전월 수익률 | 평균수익률 |
| 피델리티글로벌테크놀러지펀드 | 3.25% | 1.66% | 2.14% |
| 키움글로벌구독경제펀드 | -0.97% | 6.00% | 6.92% |
| 에셋플러스글로벌리치투게더 | 1.6% | 3.99% | 3.06% |
| 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 | 2.51% | 5.62% | 4.39% |
| 피델리티 글로벌배당인컴펀드 | 4.82% | 2.55% | 1.98% |
| AB미국그로스UH 펀드 | 5.54% | 11.09% | 7.33% |
평균수익률은 1위는 AB미국그로스UH 펀드이며 2위가 놀랍게도 피델리티 글로벌배당인컴펀드 입니다. 수익률 최하위는 키움글로벌구독경제펀드인데 잘나가던 펀드의 수익률이 급락하니 기분이 묘합니다.
3. 펀드특징
| 펀드명 | 투자전략 |
| 피델리티글로벌테크놀러지펀드 | 기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자함 |
| 키움글로벌구독경제펀드 | 구독 사업 모델을 통해 일정 수준 이상의 매출을 발생시키고 있거나 해당 유형으로 매출 형 태를 전환할 것으로 예상되는 기업 및 관련 산업 분야의 기업이 발행한 주식 등에 주로 투자 |
| 에셋플러스글로벌리치투게더 | 글로벌 혁신기업 및 고부가 소비재 기업의 주식을 주로 편입하는 에셋플러스글로벌리치투게더증권모투자신탁[주식]에 투자하여 주식의 가격상승에 따른 장기수익을 추구 |
| 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 | 이익의 퀄리티, 현금흐름 증가율, 밸류에이션(내재가치대비 저평가), 주주이익환원에 따라 측정된 순위가 높은 종목들에 선별적으로 투자하고 정량화된 투자프로세스를 통 해 포트폴리오를 구성 |
| 피델리티 글로벌배당인컴펀드 | 전세계의 수익(income) 창출이 가능한 주식형 증권에 우선적으로 투자함으로써 수익(income)과 장기적인 자본성장을 제공하는 것이 목적 |
| AB미국그로스UH 펀드 | 펀드 매니저의 판단으로 높은 이익 성장을 달성할 것으로 보이는 제한된 수의 신중하게 선정된 미국의 우량 대기업의 주식(보통주식, 보통주식으로 전환가능한 주식, 보통주식에 대한 인수권을 표창하는 권리와 워런트)에 집중적으로 투자 |
4. 펀드별 주요종목
| 피델리티글로벌테크놀러지펀드 | 키움글로벌구독경제펀드 | 에셋플러스글로벌리치투게더 | 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티 | 피델리티 글로벌배당인컴펀드 | AB미국그로스UH 펀드 | |
| 1위 | Microsoft Corp | Intuit Inc | Tesla | Microsoft Corp | Procter & Gamble Co |
Alphabet |
| 2위 | Apple Inc | EPAM Systems Inc | Microsoft | Alphabet Inc Class C | Unilever PLC | Microsoft |
| 3위 | Alphabet Inc Class C | Datadog | Alphabet Inc Class C | Amazon.com Inc | Cisco Systems Inc |
이상으로 액티브 펀드 6개(피델리티글로벌테크놀로지, 키움글로벌구독경제, 에셋플러스글로벌리치투게더, 한국투자 웰링턴글로벌퀄리티, 피델리티글로벌배당인컴, AB미국그로스) 적립식 투자 수익률 정리를 모두 마치도록 하겠습니다.
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