아시아 시장에 투자하는 펀드들의 적립식투자 수익률 및 포트폴리오 분석(2020.01)

안녕하세요. 이번 포스팅은 아시아 시장에 투자하는 펀드들의 적립식투자 수익률 및 포트폴리오 분석(2020.01) 입니다.

총 투자 수익률 2.09%

총 투자 수익률은 2.09%로 지난 달 인증때 수익률 0.29%에서 소폭 상승 하였습니다. 앞을로도 지속적으로 수익이 증가하였으면 좋겠습니다.

아시아 지역 분산투자를 목적으로 총 5개 펀드를 선정하여 적립식으로 투자하고 있는데, 투자하는 펀드 목록 및 수익률은 아래와 같습니다.

- 미래에셋 아시아퍼시픽소비성장주식펀드 수익률 2.58%,(2019년11월시작) 

- 삼성 아시아배당주펀드(UH) 수익률 2.8%, (2019년11월 시작) 

- 피델리티 아시아주식펀드 수익률 2.83%, (2019년11월 시작) 

- 미래에셋 친디아컨슈머주식펀드 수익률 1.67%,(2019년11월 시작)

- 한화 아시아리츠부동산투자펀드 수익률 0.58%,(2019년11월 시작)

지금부터 각 펀드의 투자수익률 및 포트폴리오를 알아보도록 하겠습니다.

미래에셋 아시아퍼시픽소비성장주식펀드

미래에셋 아시아퍼시픽소비성장주식펀드는 한국을 포함한 아시아 태평양 증시에 상장된 소비관련주에 투자하여 배당소득과 함께 장기적인 자본이득을 추구하는 펀드입니다.

비교지수는 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index이고 총보수는 1.34%입니다.

미래에셋 아시아퍼시픽소비성장주식펀드의 설정(2014.04.22) 이후 현재까지 누적 수익률은 73.33%이며 최근 3년간 적립식 투자 했을경우의 수익률은 22.54%입니다.

미래에셋 아시아퍼시픽소비성장주식펀드는 중국에 가장 많은 투자를 하고 있으며, 그 외에 인도, 오스트레일리아, 홍콩, 인도네시아 등에 투자를 하고 있습니다.

미래에셋 아시아퍼시픽소비성장주식펀드는 대형성장주 위주로 투자를 하고 있으며 방어소비재업종에 가장 많은 투자(31.5%)를 하고 있습니다. 그 외에 순환소비재, 금융, 헬스케어, 산업재 업종 등에 투자를 하고 있습니다.

미래에셋 아시아퍼시픽소비성장주식펀드의 주요 보유주식은 다음과 같습니다.

- Alibaba Group Holding Ltd(중국, 알리바바그룹, 온라인 쇼핑몰)

- China International Travel Service(중국, 중국국제여행사, 여행서비스)

- New Oriental Education & Technology Group Inc ADR(중국, 신동방, 사립 교육 서비스)

- Britannia Industries Ltd(인도, 식품회사)

- Hindustan Unilever Ltd(인도, 힌두스탄 유니레버, 생활소비재)

- Jiangsu Hengrui Medicine Co(중국, 항서제약, 제약서비스)

- HDFC Bank Ltd(인도, HDFC 은행, 금융서비스)

- Ping An Insurance (중국, 핑안보험, 은행 및 금융서비스)

- Li Ning Co Ltd(중국, 리닝, 스포츠용품 제조 및 유통)

- Asian Paints Ltd(인도, 아시아페인트, 페인트 외 제품생산 및 유통)

삼성 아시아배당주펀드(UH) 

삼성 아시아배당주펀드(UH)는  향후 배당 성장이 기대되는 우량주에 주로 투자하여 장기 안정적인 수익과 상대적으로 낮은 변동성을 추구하는 펀드 입니다.

비교지수는 MSCI Asia Pacific ex Japan Index (KRW, Net Total Return)*95% + 콜금리*5%이고 총보수는 1.3%입니다.

삼성 아시아배당주펀드(UH)의 설정(2018.03.15) 이후 현재까지 누적 수익률은 5.32%이며 최근 1년간 적립식 투자 했을경우의 수익률은 7.41%입니다.

삼성 아시아배당주펀드(UH)는 중국에 가장 많은 투자를 하고 있으며, 그 외에 오스트레일리아, 타이완, 한국, 인도 등에 투자를 하고 있습니다.

삼성 아시아배당주증권펀드(UH)는 대형주 위주로 투자를 하며, 금융업에 대한 투자비중(25.79%)이 제일 높습니다. 그 다음으로는 정보기술, 순환소비재, 부동산, 통신서비스 업종 등에 자산을 투자하고 있습니다.

삼성 아시아배당주증권펀드(UH)의 주요 보유주식은 다음과 같습니다.

- Taiwan Semiconductor Manufacturing(대만, 대만적체전로제조주식유한공사, 반도체 파운더리 서비스)

- Tencent Holdings Ltd(중국, 텐센트, IT서비스)

- Alibaba Group Holding Ltd(중국, 알리바바그룹, 온라인 쇼핑몰)

- Ping An Insurance (중국, 핑안보험, 은행 및 금융서비스)

- CSL Ltd(오스트레일리아, CSL 리미티드, 헬스케어)

- 삼성전자(한국, 삼성전자, 반도체 개발)

- National Australia Bank Ltd(오스트레일리아, 내셔널 오스트레일리아 은행, 금융업)

- Industrial And Commercial Bank(중국, 중국공상은행, 금융업)

- BHP Group Ltd(오스트레일리아, BHP, 광산업체)

- China Construction Bank Corp(중국, 중국건설은행, 금융업)

피델리티 아시아주식펀드

피델리티 아시아주식펀드는 호주,뉴질랜드를 포함하는 아시아태평양지역(일본 및 한국제외) 기업에 투자하여 장기적인 자본성장을 추구하는 펀드 입니다.

참조지수는 MSCI AC Asia Pacific ex Japan ex Korea Index Hedged to KRW이며 총 보수는 1.218%입니다.

피델리티 아시아주식펀드의 설정(2014.06.09) 이후 현재까지 누적 수익률은 98.63%이며 최근 3년간 적립식 투자 했을경우의 수익률은 23.63%입니다.

피델리티 아시아주식펀드는 중국에 가장 많은 자산을 투자하고 있으며, 그 외에 홍콩, 인도, 타이완, 캐나다 등의 국가에도 투자를 하고 있습니다.

피델리티 아시아주식펀드는 대형주 위주로 투자를 하며, 금융업에 대한 투자비중(33.59%)이 제일 높습니다. 그 외에 정보기술, 기초소재, 산업재, 부동산 업종 등에도 투자를 합니다.

피델리티 아시아주식펀드의 주요 보유주식은 다음과 같습니다.

- AIA Group(홍콩, AIA생명, 보험)

- Taiwan Semiconductor Manufacturing(대만, 대만적체전로제조주식유한공사, 반도체 파운더리 서비스)

- HDFC Bank Ltd(인도, HDFC 은행, 금융서비스)

- Franco-Nevada(캐나다, Franco-Nevada, 금광 등 광산업)

- BOC Aviation Ltd (싱가포르, BOC 에비에이션, 항공기 운영리스)

- Sun Hung Kai Properties Ltd(홍콩, 순훙카이, 부동산 개발)

- China Petroleum & Chemical(중국, 중국석유화공, 석유정제)

- Kweichow Moutai Co Ltd(중국, 귀주 마오타이, 식품 및 주류생산)

- Bank Rakyat Indonesia(인도네시아, Bank Rakyat Indonesia , 금융업)

- Shriram Transport Finance(인도, Shriram Transport Finance, 금융업)

미래에셋 친디아컨슈머주식펀드

미래에셋 친디아컨슈머주식펀드는 중국, 인도, 홍콩증시에 상장된 소비관련주에 투자하여 배당소득과 함께 장기적인 자본이득을 추구하는 펀드입니다.

비교지수는 MSCI Customized China Consumer(Stap+Disc)+India Consumer(Stap+Disc) 10% Cap Index 이며 총 보수는 1.34%입니다.

미래에셋 친디아컨슈머주식펀드의 설정(2014.05.14) 이후 현재까지 누적 수익률은 90.33%이며 최근 3년간 적립식 투자 했을경우의 수익률은 20.57%입니다.

미래에셋 친디아컨슈머주식펀드는 중국 투자 비중이 가장 높으며 그 다음으로 인도, 홍콩 등에 투자하고 있습니다. 

미래에셋 친디아컨슈머주식펀드는 대형 성장주 위주로 투자하고 있으며, 방어소비재 업종에 대한 투자비중(65.52%)이 가장 높습니다. 그외에 순환소비재, 통신서비스, 헬스케어 업종에도 자산을 투자하고 있습니다.

미래에셋 친디아컨슈머증권펀드의 주요 보유주식은 다음과 같습니다.

- Kweichow Moutai Co Ltd(귀주 마오타이, 식음료)

- Alibaba Group Holding(알리바바그룹, IT서비스)

- TAL Education Group ADR(탈에듀케이션그룹, 교육서비스)

- Foshan Haitian Flavouring & Food(포산 헤이션플레이버링 & 푸드, 식음료)

- Nestle India(네슬레 인디아, 식음료)

- new oriental education & technology group(신동방, 교육서비스)

- ANTA Sports Products(안타스포츠, 스포츠 용품 제조)

- Marico Ltd(Marico, 미용 및 건강관련 상품제조)

- Jiangsu Hengrui Medicine(항서제약, 헬스케어)

- Haidilao International Holding(하이디라오 인터네셔널 홀딩스, 외식업)

한화 아시아리츠부동산투자펀드

한화아시아리츠부동산펀드는 호주, 홍콩, 일본, 싱가포르 등의 아시아 상업용 부동산에 간접적으로 분산투자하여 자본이익과 배당이익을 추구하는 펀드 입니다.

비교지수는 FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index 80% + Call 20% 이며 운용보수는 1.3%입니다.

한화아시아리츠부동산펀드의 설정 후 (2014.04.22.)현재까지 누적 수익률은 63.62%이며, 최근 3년간 적립식으로 투자 했을 경우의 수익률은 15.86%입니다.

한화아시아리츠부동산펀드는 일본리츠에 가장 많은 투자를 하고 있으며, 그 외에 오스트레일리아, 싱가포르, 홍콩, 영국 등의 국가에 투자를 하고 있습니다.

한화아시아리츠부동산펀드는 대형주 위주로 투자를 하는데, 주요보유식은 다음과 같습니다.

- Goodman Group(호주, 상업 및 산업 자산 그룹. 전 세계 창고, 대규모 물류 시설, 비즈니스 및 사무실 포함)

- Mitsui Fudosan(미쓰이 부동산, 일본, 부동산 임대, 일본 1위)

- Link Real Estate Investment(홍콩, 부동산 투자회사(시가총액이 아시아 최대인 부동산 투자회사))

- Mitsubishi Estate(미쓰비시지쇼, 일본, 종합부동산 개발, 일본 2위)

- Dexus(호주, 사무실 및 산업 자산 소유)

- Scentre Group(센터그릅, 호주 , 쇼핑몰 우녕)

- Sumitomo Realty & Development(시미모토 부동산개발, 일본, 종합 부동산 개발)

- Mirvac Group(미르박그룹, 호주, 사무실 및 소매매장 개발 및 운영)

- Stockland(스톡랜드, 호주, 쇼핑몰, 주택, 산업 단지 개발 및 운영)

- Nippon Building Fund Inc(일본, 상업 오피스 개발 및 임대)

이상으로 아시아 시장에 투자하는 펀드들의 적립식투자 수익률 및 포트폴리오 분석(2020.01)을 모두 마치도록 하겠습니다.

모두 성공투자 하세요!!!