리츠(부동산)펀드 적립식 투자수익률 및 포트폴리오 분석(2020.01)

안녕하세요 이번 포스팅은 리츠(부동산)펀드 적립식 투자수익률 및 포트폴리오 분석(2020.01) 입니다.

1. 리츠(부동산)펀드 투자 수익률 0.7%

- 미래에셋미국리츠부동산펀드

누적 수익률 -1.99%, 2019년 10월 투자시작

- 미래에셋글로벌리츠부동산펀드

누적 수익률 -0.52%, 2019년 10월 투자시작

- 맥쿼리 글로벌인프라증권펀드

누적 수익률 2.76%, 2019년 10월 투자시작

- 한화 아시아리츠부동산 펀드

누적 수익률 0.43%, 2019년 11월 투자시작

- 한화 JapanReits부동산 펀드

누적 수익률 -0.34%, 2019년 12월 투자시작

리츠펀드 종합수익률이 -0.49%에서 0.71%로 소폭반등을 하였지만 국내외를 가리지 않고 리츠관련 주식의 수익률이 계속해서 안 좋은 모습을 보이고 있는데, 다음 달에는 수익률이 회복됐으면 좋겠습니다.

그럼 각 펀드의 수익률 및 포트폴리오를 살펴보도록 하겠습니다.

미래에셋미국리츠부동산펀드

미래에셋미국리츠부동산펀드는 미국 부동산관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로하는 모투자신탁에 투자하여 장기수익을 추구하는 펀드입니다.

비교지수는 MSCI US REIT Index 90% + Call 금리 10% 이며, 가장 운용보고서에 따르면 연 환산 보수는 0.76%입니다.

또한 미래에셋미국리츠부동산펀드는 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF에 투자하는 펀드입니다(운용보고서 참조). 

그래서 미래에셋미국리츠부동산펀드의 보유주식을 알고싶으면 TIGER 미국MSCI리츠(합성H) ETF의 포트폴리오를 보면 되는데, 주요보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

- Simon Property Group. 쇼핑몰 운영

- Public Storage. 셀프 스토리지(창고임대) 운영

- Equity Residential. 아파트 운영

- AvalonBay Communities. 아파트 운영

- Prologis, Inc. 물류 부동산 운영

- Welltower, Inc. 헬스케어 부동산 운영

- Boston Properties. 사무실 임대 및 운영

- Ventas, Inc. 헬스케어 부동산 운영

- Equinix Inc. 데이터센터 운영

- Vornado Realty Trust. 사무실 및 소매점포 운영

미래에셋미국리츠부동산펀드의 2016년10월26일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 18.57%이며, 최근 3년간 적립식으로 투자 했을 경우의 수익률은 11.94%입니다.

미래에셋미국리츠부동산펀드는 매달 정액 적립식으로 투자할 수있고, 배당금을 자동으로 재투자 해준다는 장점이 있기는 하지만 수수료는 이중으로 내야하는 단점이 있습니다(펀드, ETF).

주식시장에서 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) ETF를 직접 매수하는 방법도 있으니 투자를 생각하시는 분이 있다면 이점을 꼭 참고하시기 바랍니다.

미래에셋글로벌리츠부동산펀드

미래에셋글로벌리츠부동산펀드는 전세계 부동산관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로하는 모투자신탁에 투자하여 장기수익을 추구하는 펀드입니다.

비교지수는 MSCI World REIT Index이며 가장 운용보고서에 따르면 연 환산 보수는 1.18%입니다.

주요투자국가로는 미국, 오스트레일리아, 일본, 프랑스, 영국 등이 있으며 보유주식 TOP10은 다음과 같습니다.

- American Tower Corp(미국, 통신 인프라)

- Crown Castle International(미국, 통신 인프라)

- Prologis Inc(미국, 다국적 물류부동산)

- Equinix Inc(미국 , 데이터센터)

- Welltower Inc(미국, 헬스케어)

- Simon Property Group Inc(미국, 상업용 부동산)

- Equity Residential (미국, 아파트 임대업)

- Ventas Inc(미국, 헬스케어)

- Digital Realty Trust Inc(미국 ,데이터 센터)

- Realty Income Corp(미국, 영국, 상업용 부동산)

미래에셋미국리츠부동산펀드의 2016년11월02일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 32.11%이며, 최근 3년간 적립식으로 투자 했을 경우의 수익률은 15.49%입니다.

맥쿼리 글로벌인프라증권(UH)펀드

맥쿼리 글로벌인프라증권(UH)펀드는 인프라(유료도로, 공항, 항만, 파이프라인, 송전망 등의 실물 인프라) 자산을 운영하는 글로벌 상장기업에 투자하여 장기적인 수익을 추구하는 펀드 입니다.

비교지수는 (S&P Global Infrastructure Index Net TR USD *95%)*(KRW/USD closing rate)+(BOK Base rate *5%)이며  운용보수는 직전분기 기준 0.512%입니다.

주요투자 국가로는 미국, 오스트레일리아, 이탈리아, 영국, 캐나다 등이 있으며 주요 보유주식은 다음과 같습니다.

- Cheniere Energy Inc(미국, 액화 천연가스)

- Transurban Group(호주, 유료도로 관리)

- Sempra Energy(미국, 전기 및 천연가스)

- Atlantia SpA(이탈리아, 공항 및 고속도르 관리 등)

- National Grid PLC(영국, 전기 및 가스 유틸리티)

- TC Energy Corp(캐나다, 에너지 인프라)

- Enbridge(캐나다, 운송 유통 및 에너지 생산)

- Sydney Aiport(오스트레일리아, 공항)

- Williams Companies Inc(미국, 천연가스 처리 및 운송)

- NextEra Energy Inc(미국, 전력발전)

맥쿼리 글로벌인프라증권(UH)펀드의 2015년04월27일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 31.19%이며, 최근 3년간 적립식으로 투자 했을 경우의 수익률은 15.27%입니다.

한화아시아리츠부동산펀드

한화아시아리츠부동산펀드는 호주, 홍콩, 일본, 싱가포르 등의 아시아 상업용 부동산에 간접적으로 분산투자하여 자본이익과 배당이익을 추구하는 펀드 입니다.

비교지수는 FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index 80% + Call 20% 이며 운용보수는 0.82%입니다.

주요투자 국가로는 일본, 오스트레일리아, 싱가포르, 홍콩, 영국 등이 있으며, 주요 보유주식은 다음과 같습니다.

- Link Real Estate Investment(홍콩, 부동산 투자회사(시가총액이 아시아 최대인 부동산 투자회사))

- Mitsui Fudosan(미쓰이 부동산, 일본, 부동산 임대, 일본 1위)

- Goodman Group(호주, 상업 및 산업 자산 그룹입니다. 여기에는 전 세계 창고, 대규모 물류 시설, 비즈니스 및 사무실 포함)

- Mitsubishi Estate(미쓰비시지쇼, 일본, 종합부동산 개발, 일본 2위)

- Sumitomo Realty & Development Co Ltd(스미모토  부동산 개발, 일본)

- Scentre Group(센터그룹, 호주와 뉴질랜드, 쇼핑센터 개발)

- Dexus(호주, 사무실 및 산업 자산 소유)

- Nippon Building Fund Inc(일본, 상업 오피스 개발 및 임대)

- Hongkong Land Holdings Ltd(홍콩, 상업 및 오피스 개발 및 임대)

- Mirvac Group(미르박 그룹, 호주, 오피스 및 상업시설 개발)

한화아시아리츠부동산펀드는 2014년 04월 22일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 62.93%이며, 최근 3년간 적립식으로 투자 했을 경우의 수익률은 15.47%입니다.

한화 JapanREITS부동산펀드

한화 JapanREITS부동산펀드는 일본의 상업ㅇ용 부동산에 간접투자하여 배당수익 및 가치상승에 따른 자본수익을 추구하는 펀드입니다.

비교지수는 TSE REITs Index 80% + Call Rate 20%이며, 운용수수료는 1.12%입니다.

주요보유종목은 다음과 같습니다.

- Nippon Building Fund Inc(도쿄 메이저 5구역에 있는 오피스 및 보안 시설에 주로 투자)

- Japan Real Estate Investment(상업 오피스 개발 및 임대)

- Nomura Real Estate Master Fund Inc(오피스, 소매시설, 물류센터, 주거, 호텔 등 임대)

- United Urban Investment Corp(오피스, 소매시설, 물류센터, 주거, 호텔 등 임대)

- Orix Jreit Inc (오피스, 소매시설, 물류센터, 주거, 호텔 등 임대)

- Japan Retail Fund Investment (상업시설 임대)

- Nippon Prologis REIT Inc(상업시실 및 물류시설 임대)

- Daiwa House REIT Investment (오피스, 소매시설, 물류센터, 주거, 호텔 등 임대)

- Advance Residence Investment (주택지 임대)

- GLP J-REIT(물류시설 임대)

한화 JapanREITS부동산펀드의 2014년04월22일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 63.57%이며, 최근 3년간 적립식으로 투자 했을 경우의 수익률은 21.66%입니다.

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- [배당농사후기/부동산(리츠) 투자후기] - 리츠(부동산)펀드 적립식 투자수익률 및 포트폴리오 분석(2020.01)

이상으로 리츠(부동산)펀드 적립식 투자수익률 및 포트폴리오 분석(2020.01) 포스팅을 모두 마치도록 하겠습니다. 모두 성공 투자하세요!!!