아시아 시장에 투자하는 펀드의 투자수익률 및 포트폴리오(2019.12)

투자후기/펀드투자후기|2019. 12. 12. 06:12

안녕하세요. 이번 포스팅은 아시아 각국 주식시장에 투자하는 펀드의 투자수익률 및 포트폴리오(2019.12) 분석 입니다.


1. 종합 투자 수익률 0.29%

종합 투자 수익률

- 미래에셋 아시아퍼시픽소비성장증권 투자펀드 수익률 1.17% ,(2019년11월 투자 시작) 

- 삼성 아시아배당주증권자투자펀드UH 수익률 0.3%, (2019년11월 투자 시작) 

- 피델리티 아시아증권자투자펀드 수익률 0.03%, (2019년 11월 투자 시작) 

- 미래에셋 친디아컨슈머증권펀드 수익률 -0.44%, (2019년 11월 투자 시작)

- 한화 아시아리츠부동산투자펀드 수익률 0.37%, (2019년 11월 투자시작)


총 5개 펀드를 매수하기 시작했는데, 미래에셋 친디아컨슈머증권 펀드만 마이너스 수익률을 기록하고 다른 펀드들을 모두 플러스 수익률을 기록하고 있는데요. 다음 달에는 모든 펀드들의 수익률이 플러스를 기록했으면 좋겠습니다.


그럼 각 펀드들의 개별수익률 및 포트폴리오를 알아보도록 하겠습니다.


2. 미래에셋 아시아퍼시픽소비성장증권 투자펀드

미래에셋 아시아퍼시픽소비성장증권 투자펀드

미래에셋 아시아퍼시픽소비성장증권 투자펀드는 한국을 포함한 아시아 태평양 증시에 상장된 소비관련주에 투자하여 배당소득과 함께 장기적인 자본이득을 추구하는 펀드입니다.


비교지수는 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index이고 총보수는 1.34%입니다.


미래에셋 아시아퍼시픽소비성장증권 투자펀드1

미래에셋 아시아퍼시픽소비성장증권 투자펀드는 중국에 대한 투자 비중이 가장 높으며 그 다음으로 인도, 오스트레일리아, 홍콩, 인도네시아 등에 투자하고 있습니다. 

미래에셋 아시아퍼시픽소비성장증권 투자펀드2

미래에셋 아시아퍼시픽소비성장증권 투자펀드는 방어소비재에 대한 투자비중이 가장 높으며 그 다음으로 순환소비재, 금융, 헬스케어, 산업재에 주로 투자하고 있습니다.


주요 보유주식은 다음과 같습니다.

- Alibaba Group Holding Ltd(중국, 알리바바그룹, 온라인 쇼핑몰)

- New Oriental Education & Technology Group Inc ADR(중국, 신동방, 사립 교육 서비스)

- China International Travel Service(중국, 중국국제여행사, 여행서비스)

- Jiangsu Hengrui Medicine Co(중국, 항서제약, 제약서비스)

- Hindustan Unilever Ltd(인도, 힌두스탄 유니레버, 생활소비재)

- Foshan Haitian Flavouring & Food Co(중국, 포산 헤이션 플레이버링 & 푸드, 소스 및 향신료 제조)

- Britannia Industries Ltd(인도, 식품회사)

- Shanghai International Airport(중국, 상하이 푸둥 국제공항, 항공서비스)

- HDFC Bank Ltd(인도, HDFC 은행, 금융서비스)

- Ping An Insurance (중국, 핑안보험, 은행 및 금융서비스)


미래에셋 아시아퍼시픽소비성장증권 투자펀드3

미래에셋 아시아퍼시픽소비성장증권 투자펀드는 2014년 04월 22일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 68.52%이며 최근 3년간 적립식 투자했을 경우의 수익률은 21.04%입니다.


3. 삼성 아시아배당주증권펀드

삼성 아시아배당주증권펀드

삼성 아시아배당주증권펀드(UH)는 향후 배당 성장이 기대되는 우량주에 주로 투자하여 장기 안정적인 수익과 상대적으로 낮은 변동성을 추구하는 펀드 입니다.


비교지수는 MSCI Asia Pacific ex Japan Index (KRW, Net Total Return)*95% + 콜금리*5%이고 총보수는 1.3%입니다.


삼성 아시아배당주증권펀드1

삼성 아시아배당주증권펀드(UH)는 중국에 대한 투자 비중이 가장 높으며 그 다음으로  오스트레일리아, 타이완, 대한민국, 인도 등에 투자하고 있습니다. 

삼성 아시아배당주증권펀드2

삼성 아시아배당주증권펀드(UH)는 금융업에 대한 투자비중이 제일 높으며 그 다음으로는 정보기술, 순환소비재, 부동산, 기초소재 업종에 자산을 투자하고 있습니다.


주요 보유주식은 다음과 같습니다.

- Tencent Holdings Ltd(중국, 텐센트, IT서비스)

- Ping An Insurance (중국, 핑안보험, 은행 및 금융서비스)

- Taiwan Semiconductor Manufacturing(대만, 대만적체전로제조주식유한공사, 반도체 파운더리 서비스)

- 삼성전자(한국, 삼성전자, 반도체 개발)

- Sands China Ltd(마카오, 샌즈차이나, 리조트 개발)

- Alibaba Group Holding Ltd(중국, 알리바바그룹, 온라인 쇼핑몰)

- CP All(태국, CP ALL, 편의점)

- National Australia Bank Ltd(오스트레일리아, 내셔널 오스트레일리아 은행, 금융업)

- AIA Group(홍콩, AIA생명, 보험)


삼성 아시아배당주증권펀드3

삼성 아시아배당주증권펀드(UH)는 2018년 03월 15일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 0.91%이며 최근 1년간 적립식 투자했을 경우의 수익률은 4.64%입니다.


4. 피델리티 아시아증권투자펀드

피델리티 아시아증권투자펀드


피델리티 아시아증권자투자펀드는 호주,뉴질랜드를 포함하는 아시아태평양지역(일본 및 한국제외) 기업에 투자하여 장기적인 자본성장을 추구하는 펀드 입니다.


참조지수는 MSCI AC Asia Pacific ex Japan ex Korea Index Hedged to KRW이며 총 보수는 1.218%입니다.


피델리티 아시아증권투자펀드1

피델리티 아시아증권자투자펀드는 중국에 대한 투자 비중이 가장 높으며 그 다음으로 홍콩, 인도, 타이완, 캐나다 등에 투자하고 있습니다. 


피델리티 아시아증권투자펀드2


피델리티 아시아증권자투자펀드는 금융업에 대한 투자비중이 제일 높으며 그 다음으로는 순환소비재, 정보기술, 기초소재, 에너지 업종에 주로 투자하고 있습니다.


주요 보유주식은 다음과 같습니다.

- AIA Group(홍콩, AIA생명, 보험)

- Taiwan Semiconductor Manufacturing(대만, 대만적체전로제조주식유한공사, 반도체 파운더리 서비스)
- HDFC Bank Ltd(인도, HDFC 은행, 금융서비스)

- Franco-Nevada(캐나다, Franco-Nevada, 금광 등 광산업)

- Kweichow Moutai Co Ltd(중국, 귀주 마오타이, 식품 및 주류생산)

- China Petroleum & Chemical(중국, 중국석유화공, 석유정제)

- BOC Aviation Ltd (싱가포르, BOC 에비에이션, 항공기 운영리스)

- Sun Hung Kai Properties Ltd(홍콩, 순훙카이, 부동산 개발)

- Bank Rakyat Indonesia(인도네시아, Bank Rakyat Indonesia , 금융업)

- Dongfeng Motor Group Co(중국, 둥펑 자동차금융, 제조업)


피델리티 아시아증권투자펀드3

피델리티 아시아증권자투자펀드는 2014년 06월 19일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 89.63%이며 최근 3년간 적립식 투자했을 경우의 수익률은 19.53%입니다.


5. 미래에셋 친디아컨슈머증권투자펀드

미래에셋 친디아컨슈머증권투자펀드1

미래에셋 친디아컨슈머증권투자펀드는 중국, 인도, 홍콩증시에 상장된 소비관련주에 투자하여 배당소득과 함께 장기적인 자본이득을 추구하는 펀드입니다.


비교지수는 MSCI Customized China Consumer(Stap+Disc)+India Consumer(Stap+Disc) 10% Cap Index 이며 총 보수는 1.34%입니다.


미래에셋 친디아컨슈머증권투자펀드2

미래에셋 친디아컨슈머증권투자펀드는 중국에 대한 투자 비중이 가장 높으며 그 다음으로 인도, 홍콩 등에 투자하고 있습니다. 

미래에셋 친디아컨슈머증권투자펀드3


미래에셋 친디아컨슈머증권투자펀드는 방어소비재에 대한 투자비율이 가장 높으며 그 다음으로 순환소비재, 헬스케어, 산업재, 정보기술업종에 투자를 하고 있습니다.


주요 보유주식은 다음과 같습니다.

- Kweichow Moutai Co Ltd(중국, 귀주  모오타이, 주류 및 식료품)

- Alibaba Group Holding Ltd(중국, 알리바바그룹, 온라인 쇼핑몰)

- Foshan Haitian Flavouring & Food Co(중국, 포산 헤이션 플레이버링 & 푸드, 소스 및 향신료 제조)

- TAL Education Group(중국, 탈에듀테이션그룹, 교육 서비스)

- Wuliangye Yibin Co Ltd(중국, 우량예 이빈, 주류 제조)

- Nestle India Ltd(인도, 네슬레, 식품회사)

- New Oriental Education & Technology Group Inc ADR(중국, 신동방, 사립 교육 서비스)

- Marico Ltd(인도, 마리코, 건강 및 미용 소비재)

- Vitasoy International Holdings(홍콩, 비타소이, 음료 및 디저트 제조)

- Haidilao International Holding(중국, Haidilao , 전골 식당 체인)


미래에셋 친디아컨슈머증권투자펀드4

미래에셋 친디아컨슈머증권투자펀드는 2014년 05월 14일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 84.59%이며 최근 3년간 적립식 투자했을 경우의 수익률은 18.81%입니다.


6. 한화 아시아리츠부동산자투자펀드

한화 아시아리츠부동산자투자펀드1

한화아시아리츠부동산펀드는 호주, 홍콩, 일본, 싱가포르 등의 아시아 상업용 부동산에 간접적으로 분산투자하여 자본이익과 배당이익을 추구하는 펀드 입니다.


비교지수는 FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index 80% + Call 20% 이며 운용보수는 0.82%입니다.

한화 아시아리츠부동산자투자펀드2

주요투자 국가로는 일본, 오스트레일리아, 싱가포르, 홍콩, 대한민국이 있으며, 주요 보유주식은 다음과 같습니다.

한화 아시아리츠부동산자투자펀드3

- Link Real Estate Investment(홍콩, 부동산 투자회사(시가총액이 아시아 최대인 부동산 투자회사))

- Goodman Group(호주, 상업 및 산업 자산 그룹입니다. 여기에는 전 세계 창고, 대규모 물류 시설, 비즈니스 및 사무실 포함)

Mitsui Fudosan(미쓰이 부동산, 일본, 부동산 임대, 일본 1위)

Dexus(호주, 사무실 및 산업 자산 소유)

- Mitsubishi Estate(미쓰비시지쇼, 일본, 종합부동산 개발, 일본 2위)

- MCUBS MidCity Investment(일본, 상업 오피스 개발 및 임대)

- Japan Real Estate Investment(일본, 상업 오피스 개발 및 임대)

- Nippon Building Fund Inc(일본, 상업 오피스 개발 및 임대)

- Advance Residence Investment(일본, 상업 오피스 개발 및 임대)

- Japan Logistics Fund Inc(일본, 물류 부지 임대)

한화 아시아리츠부동산자투자펀드4

한화아시아리츠부동산펀드는 2014년 04월 22일 설정 이후 현재까지 누적 수익률은 63.59%이며, 최근 3년간 적립식으로 투자 했을 경우의 수익률은 16.64%입니다.

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