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투자후기/액티브투자

피델리티 글로벌금융주 펀드 적립식 투자 후기(2019.08)

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이번 포스팅은 전세계 금융관련 회사에 투자하는 피델리티 글로벌금융주 펀드 적립식 투자 후기(2019.08) 입니다.


1. 피델리티 글로벌금융주 펀드 수익률

피델리티 글로벌금융주 펀드 수익률

2019년 04월부터 시작한 피델리티 글로벌금융주 펀드 적립식 투자의 누적 수익률은 -2.7%입니다. 지난 달 인증 때 수익률 2.31%보다 약 5%정도 하락한 수익률인데, 이정도도 8월 초에 비해서는 많이 회복한 수익률 입니다.


2. 피델리티 글로벌금융주 펀드 매수 내역

피델리티 글로벌금융주 펀드 매수 내역


피델리티 글로벌금융주 펀드는 배당관련 펀드들이 금융업종 투자 비율이 높은 것을 보고 투자를 시작한 펀드인데, 한국포스 증권에서 매달 1회씩 적립식으로 펀드를 매수하고 있고, 앞으로도 꾸준히 매수하면서 수익률 변화를 기록 할 것 입니다.


3. 피델리티 글로벌금융주 펀드 소개

피델리티 글로벌금융주 펀드 소개

피델리티 글로벌금융주펀드는 전세계 금융서비스 업종 기업들에 대한 주식투자를 통해 장기적인 자본성장을 추구하는 펀드로 영업지표 및 자기자본수익(ROE)등 기업 펀더멘털 개선을 보이는 금융기업, 장기적으로 시장점유율이 높으나 상대적으로 저평가 받는 기업, 시장 규제 변화에 따라 상대적 수혜를 볼 수 있는 기업에 주로 투자합니다. 참조 지수는  (MSCI ACWI Financials+Real Estate Index)95%+Call5%, 총보수는 연 0.41%, 환헤지 펀드입니다.


4. 피델리티 글로벌금융주 펀드 수익률 추이

피델리티 글로벌금융주 펀드 수익률 추이


피델리티 글로벌금융주펀드의 수익률 추이 입니다. 2014.06월 설정 이후 누적 수익률은 34.72%이며 최근 5년 평균 수익률은 연 6.71%입니다. 지난 달 보다 누적 수익률이 약 8%정도 감소하였는데요, 금융주는 주가의 등락 폭이 작을 줄 알았는데, 생각보다 많은 등락을 보여주고 있어서 약간 당황스럽습니다.


5. 피델리티 글로벌금융주 펀드 자산구성

피델리티 글로벌금융주 펀드 자산구성


피델리티 글로벌금융주펀드의 자산 구성입니다. 자산의 대부분을 주식에 투자하고 있으며, 주요 투자국가로는 미국, 영국, 중국, 프랑스, 독일이 있습니다.


6. 피델리티 글로벌금융주 펀드 포트폴리오

피델리티 글로벌금융주 펀드 포트폴리오




피델리티 글로벌금융주펀드의 포트폴리오 입니다. 대형주 위주로 투자하고 있으며, 주요 보유주식으로는 JP모건, 버셔크 해쉐웨이, 뱅크 오브 아메리카, 시티그룹, 알리안츠(보험, 독일), AIA 그룹(보험, 한국), SS&C Technologies(금융 소프트웨어, 미국), 웰 파고(은행, 미국), AXA(보험, 프랑스), Banco Santander SA(은행, 스페인) 등이 있습니다.


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이상으로 전세계 금융관련 회사에 투자하는 피델리티 글로벌금융주 펀드 적립식 투자 후기(2019.08)를 마치도록 하겠습니다. 모두 성공투자 하세요!!

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